Chỉ báo ADX là gì? Cách sử dụng chỉ báo ADX trong crypto

Trong phân tích kỹ thuật, việc xác định xu hướng và đo lường sức mạnh của xu hướng là vô cùng quan trọng, dựa vào đó trader có thể tìm được các vị  thế giao dịch phù hợp. Và ADX (Average Directional Index) chính là chỉ báo có thể giúp trader làm được điều đó. Vậy cụ thể, ADX là gì? Cách sử dụng chỉ báo ADX như thế nào? Hãy cùng Coin568 tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

Chỉ báo ADX là gì?

ADX là viết tắt của cụm từ Average Directional Index, có nghĩa là chỉ số định hướng trung bình. Đây là chỉ báo dùng để đo lường sức mạnh của xu hướng, được phát triển bởi nhà đầu tư nổi tiếng Welles Wilder vào năm 1978.

Chỉ báo ADX giúp nhà đầu tư có thể xác định được xu hướng trên thị trường, khi nào thị trường có xu hướng và khi nào thị trường đang không có xu hướng (sideway). Cụ thể, ADX có thể dự báo khi nào xu hướng bắt đầu, khi nào xu hướng kết thúc, đồng thời đo lường sức mạnh của xu hướng đó.

ADX được xem là chỉ báo khá toàn diện, bởi nó được tính toán dựa trên mức trung bình động của giá trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 14 ngày). Chỉ số này thường dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Giá trị của chỉ số càng lớn chứng tỏ xu hướng thị trường càng mạnh. 

Nhìn chung, các nhà đầu tư nên tránh giao dịch tại thời điểm mà ADX thấp, vì lúc này thị trường đang ở trong giai đoạn sideway. Ngược lại, nếu chỉ số ADX cao chính là cơ hội tuyệt vời cho các trader giao dịch kiếm lời, vì đây là thời điểm xu hướng thị trường rất mạnh. 

>> Xem thêm: Chỉ báo ATR là gì?

Các thành phần của chỉ báo ADX

Chỉ báo ADX gồm 3 thành phần chính là: đường ADX, đường – DI và đường + DI. Cụ thể:

– Đường ADX

Là đường liền màu xanh dao động từ 0 -100, được dùng để đo lường độ mạnh yếu của xu hướng. Cụ thể,

• Nếu chỉ báo ADX < 25 chứng tỏ thị trường đang không có xu hướng (đi ngang)
• Nếu ADX > 25 cho thấy thị trường đang đi vào một xu hướng nhất định, có thể là tăng hoặc giảm.

– Đường DMI

Đường DMI gồm 2 đường +DI (màu xanh) và đường -DI (màu đỏ) sẽ giúp trader nhận biết tín hiệu của thị trường.

• +DI nằm trên đường -DI (đường xanh cắt đường đỏ từ dưới lên): cho thấy tín hiệu thị trường tăng giá.
• +DI nằm dưới đường -DI (đường đỏ cắt đường xanh từ dưới lên): cho thấy tín hiệu thị trường giảm giá.

Lưu ý rằng, 2 đường DI này có một nhược điểm là đôi khi chúng sẽ cắt nhau liên tục, do đó tín hiệu giao dịch là không rõ ràng. Để nhận định xu hướng một cách chính xác, các traders cần kết hợp sử dụng cả 3 đường chỉ báo.

Công thức tính ADX

Công thức tính ADX:

ADX = MA ((+ DI) – (-DI)) / ((+ DI) + (-DI))] x 100

Trong đó:

• +DI: hướng chỉ số dương
• -DI: hướng chỉ số âm

Cách tính ADX tương đối phức tạp, nhưng trader không cần lo lắng vì hiện nay hầu hết các nền tảng giao dịch đều đã tính toán sẵn chỉ số ADX. Tuy nhiên, thông qua công thức tính chỉ báo ADX ở trên, chúng ta có thể hiểu rõ bản chất của ADX và những yếu tố ảnh hưởng đến chỉ báo này.

Ý nghĩa của chỉ báo ADX

Cũng giống như các chỉ báo khác, ADX có rất nhiều ý nghĩa và công cụ đối với nhà đầu tư trong phân tích kỹ thuật. Sau đây là một số ý nghĩa quan trọng của chỉ báo ADX mà các trader cần ghi nhớ:

– Dự báo xu hướng thị trường

Dự báo xu hướng thị trường là điều mà nhà đầu tư nào cũng quan tâm, vì khi đã dự báo được xu hướng của thị trường thì việc tối đa hoá lợi nhuận là vô cùng đơn giản. Chỉ báo ADX chính là công cụ giúp trader có thể dự báo xu hướng từ rất sớm. Cụ thể:

• Xu hướng tăng xuất hiện khi đường +DI cắt lên hoặc nằm trên đường -DI. 
• Xu hướng giảm xuất hiện khi đường +DI cắt xuống hoặc nằm dưới đường –DI.

– Xác định độ mạnh yếu của xu hướng

Chỉ số ADX được tính toán dựa trên mức trung bình động của giá trong 14 ngày, do đó dựa vào giá trị của ADX nhà đầu tư có thể xác định xu hướng thị trường. Cụ thể:

• ADX < 25 => Xu hướng thị trường không rõ ràng, rất yếu hoặc không có.
• 25 < ADX < 50 => Xu hướng bắt đầu rõ ràng và mạnh mẽ hơn.
• ADX > 50 => Xu hướng rất mạnh.

Các nhà giao dịch theo trend có thể dựa vào chỉ báo ADX để tìm thời điểm thị trường có xu hướng mạnh và mở các vị thế giao dịch của mình. Ngược lại, nên tránh giao dịch nếu thị trường không có xu hướng rõ ràng. Ngoài ra, khi kết hợp ADX với các chỉ báo khác có thể giúp trader vào lệnh hiệu quả.

Hướng dẫn cài đặt ADX Indicator

Chỉ báo ADX cài đặt sẵn trên nền tảng giao dịch nên việc kích hoạt chỉ báo này vô cùng đơn giản. Sau đây, Coin568 sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt ADX Indicator trên sàn Binance, với các sàn giao dịch khác các bạn chỉ cần làm tương tự:

• Bước 1: Đăng nhập vào Binance => Chọn cặp giao dịch mà bạn muốn phân tích.
• Bước 2: Trên thanh công cụ, bạn nhấn chọn Tradingview. Tiếp theo chọn chỉ báo kỹ thuật => trên thanh tìm kiếm gõ Average Directional Index và nhấp chọn.

Hệ thống sẽ hiển thị như hình dưới đây:

Cách sử dụng chỉ báo ADX hiệu quả

Việc ứng dụng các chỉ báo vào phân tích thị trường tiền ảo luôn là vấn đề phức tạp và khó khăn với hầu hết các nhà đầu tư, thậm chí cả trader chuyên nghiệp. Do đó, trong nội dung tiếp theo chúng tôi sẽ hướng dẫn một số cách giao dịch với chỉ báo ADX để các bạn có thể tham khảo.

1. Xác định điểm cực trị của xu hướng

Để tăng độ chính xác, Wells Wilder đã sử dụng quy tắc các điểm cực trị để loại bỏ các tín hiệu nhiễu trong quá trình phân tích. Điểm cực trị ở đây là điểm tạo ra khi hai đường +DI và đường -DI cắt nhau.

• Khi đường +DI vượt lên trên đường -DI thì điểm giao nhau là điểm cực đại. 
• Khi đường +DI xuống dưới đường -DI thì điểm giao nhau là điểm cực tiểu.

2. Kết hợp ADX và DMI để vào lệnh

Để giao dịch với chỉ báo ADX, trước tiên bạn cần dựa vào hai đường +DI và –DI để xác định các tín hiệu mua hoặc bán. Sau đó sử dụng chỉ báo ADX để xác nhận xem tín hiệu đó có đáng tin cậy hay không. Cụ thể:

• Khi ADX nằm trên vùng 25 và đường +DI cắt lên hoặc nằm trên đường -DI thì các trader có thể vào lệnh BUY và đặt cắt lỗ (stop loss) dưới điểm cực trị.
• Khi ADX nằm trên vùng 25 và đường +DI cắt xuống hoặc nằm dưới đường -DI thì các trader có thể vào lệnh SELL, đặt chốt lời (take profit) bên trên điểm cực trị trong ngày.
• Nếu ADX dưới 25 cho thấy xu hướng thị trường chưa được hình thành, lúc này nhà giao dịch nên đứng ngoài để chờ đợi cơ hội giao dịch tốt hơn.

Giá tại điểm cực trị được sử dụng để xem xét điểm vào lệnh thị trường. Sau khi có tín hiệu BUY, nhà đầu tư có thể đợi giá vượt qua điểm cực trị để vào lệnh BUY, nếu giá không vượt qua điểm cực trị, trader có thể giữ lại lệnh bán.

Kết luận

Hi vọng qua bài viết này, các bạn đã hiểu rõ ADX là gì cũng như cách sử dụng chỉ báo ADX trong giao dịch trade coin. Có thể thấy, ADX là một chỉ báo khá toàn diện để xác định xu hướng thị trường và đo lường độ mạnh yếu của xu hướng. Đây chính là công cụ hữu ích cho các nhà đầu tư giao dịch theo xu hướng. Ngoài ra, các bạn có thể kết hợp ADX với các chỉ báo khác để đem lại hiệu quả tối đa trong giao dịch của mình nhé.