Mô hình 3 đáy (Triple Bottom) là gì? Cách giao dịch hiệu quả

Mô hình 3 đáy (Triple Bottom) là mô hình cung cấp tín hiệu đảo chiều khá mạnh mẽ nên được nhiều trader sử dụng. Tuy nhiên, nhiều người chưa thật sự hiểu rõ mô hình này và thường nhầm lẫn với mô hình vai đầu vai ngược. Vậy cụ thể, mô hình ba đáy gì? Đặc điểm nhận dạng và cách giao dịch như thế nào? Hãy cùng Coin568 tìm hiểu qua bài viết này nhé.

Mô hình 3 đáy là gì?

Mô hình ba đáy (tên tiếng Anh là Triple Bottom) là mô hình giá thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, cho tín hiệu giá sắp đảo chiều từ giảm sang tăng. Mô hình này được tạo thành từ 3 đáy hình chữ V có chiều cao gần bằng nhau ghép lại với nhau (VVV) và 2 đỉnh đóng vai trò vừa là đường kháng cự, vừa là đường viền cổ.

Mô hình 3 đáy cung cấp tín hiệu Buy cho trader khi giá phá vỡ đường kháng cự đi lên.

Mô hình 3 đáy được hình thành như thế nào?

Nắm được quá trình hình thành mô hình sẽ giúp nhà đầu tư hiểu rõ bản chất của mô hình ba đáy, từ đó đưa ra chiến lược giao dịch chính xác hơn. Cụ thể, chúng ta sẽ phân tích phe mua và phe bán thông qua quá trình hình thành đỉnh và đáy của mô hình.

• Ở giai đoạn đầu khi hình thành mô hình 3 đáy, phe bán đang chiếm ưu thế đẩy giá đi xuống. Sau đó, phe mua bắt đầu tham gia thị trường và cố gắng đẩy giá đi lên. Tuy nhiên, họ đã không thành công vì bên bán vẫn cố gắng bán ra khiến giá tiếp tục giảm, từ đó hình thành đỉnh thứ nhất.
• Cuộc chiến không cân sức giữa phe mua và phe bán diễn ra liên tục và trong giai đoạn này không bên nào chiếm được ưu thế hơn. Điển hình là 2 đỉnh và 3 đáy được tạo ra có chiều cao tương đương với nhau.

• Sự ngang sức của hai phe chỉ kết thúc khi xuất hiện tín hiệu break out khỏi đường kháng cự. Khi này phe mua đã kiểm soát được thị trường và giá sẽ bắt đầu tăng.

Đặc điểm của mẫu hình 3 đáy 

Mô hình 3 đáy có nhiều nét tương đồng với mô hình vai đầu vai ngược. Do đó, để không nhầm lẫn giữa 2 mô hình nhà đầu tư cần nắm được đặc điểm nhận dạng của mẫu hình 3 đáy sau:

• Trước khi hình thành mô hình thị trường phải có xu hướng giảm rõ ràng.
• 3 đáy của mô hình có hình dạng giống 3 chữ V ghép lại với nhau (VVV) và chiều cao tương đương nhau. Trader cần nắm rõ đặc điểm này để phân biệt với mô hình vai đầu vai ngược. Đường nối 3 đáy là một đường thẳng, đóng vai trò như một đường hỗ trợ.
• 2 đỉnh của mô hình giống chữ A và cũng có chiều cao tương đương nhau.
• Đường Nickline là đường nối qua 2 đỉnh của mô hình, đóng vai trò là một đường kháng cự mạnh.
• Trong giai đoạn hình thành mô hình 3 đáy khối lượng giao dịch sẽ giảm dần. Chỉ khi mô hình được hoàn thành, giá breakout khỏi kháng cự khối lượng mới tăng lên
• Mô hình 3 đáy chỉ được hoàn thiện khi giá breakout khỏi đường kháng cự và bắt đầu tăng hoặc giá có thể quay lại retest lại vùng này.

Cách giao dịch với mô hình 3 đáy 

Mô hình 3 đáy là công cụ xác định xu hướng và tìm điểm vào lệnh khá hiệu quả. Sau đây, Coin568 sẽ hướng dẫn 3 cách giao dịch hiệu quả với mô hình Triple Bottom.

1. Giao dịch ngay khi hình thành đáy 3

Đây là cách giao dịch khá mạo hiểm, vì nhiều trường hợp giai đoạn sideway trong 3 đỉnh chỉ là giai đoạn tích lũy trước khi giảm tiếp. Tuy nhiên, cách giao dịch này lại có ưu điểm là lợi nhuận thu được cao hơn nếu giá đi đúng hướng dự đoán.

Để giao dịch trader cần chờ đáy 3 hình thành, sau đó kết hợp với các công cụ chỉ báo sớm để xác nhận tín hiệu đảo chiều.

Cách vào lệnh Buy như sau:

• Điểm vào lệnh: Theo nến màu xanh ngay khi giá thất bại trong việc phá vỡ vùng hỗ trợ  và tạo được đáy 3.
• Điểm cắt lỗ (SL): Bên dưới vùng hỗ trợ của 3 đáy .
• Điểm chốt lời (TP): Cách điểm đặt lệnh 1 đoạn bằng chiều cao từ đỉnh đến đáy của mô hình. Lưu ý, điểm chốt lời cần thuận chiều với điểm đặt lệnh.

Ví dụ:

Trước khi hình thành mô hình 3 đáy có đoạn giảm giá khá mạnh. Đồng thời nến Pin bar xuất hiện tại đáy thứ 3, cho thấy phe bán từ chối giảm sâu xuống. Các chấm tròn của chỉ báo PSAR nằm dưới biểu đồ và khoảng cách khá xa, đồng xác nhận tín hiệu tăng giá trở lại. Trader có thể cân nhắc và thực hiện lệnh Buy như sau:

• Điểm vào lệnh: tại mức giá 54,352 USDT tại mức giá đóng cửa của nến xanh. 
• Điểm cắt lỗ: Tại mức 53, 680 USDT bên dưới vùng hỗ trợ . 
• Điểm chốt lời: tại mức giá 57,769 USDT đảm bảo tỷ lệ R:R >1:3 và cách điểm vào lệnh một đoạn bằng chiều cao từ đỉnh đến đáy. 

2. Giao dịch khi giá breakout khỏi mô hình

Chiến lược này được đa số trader sử dụng, vì nó có mức độ rủi ro thấp hơn so với chiến lược trên. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp đó chỉ là sự phá vỡ giả nên trader cần kết hợp các công cụ khác để đưa ra nhận định chính xác. 

Cụ thể, cần có sự đồng thuận của khối lượng giao dịch tăng sau khi giá phá vỡ đường kháng cự. Các công cụ phân tích kỹ thuật khác cũng cho thấy tín hiệu tăng giá như: Chấm tròn của PSAR dịch chuyển dưới biểu đồ, đường MACD giao cắt và hướng lên…

Cách vào lệnh Buy như sau:

• Điểm vào lệnh: Theo nến tín hiệu màu xanh sau khi xuất hiện phá vỡ đường chân cổ.  
• Điểm cắt lỗ: Bên dưới vùng hỗ trợ qua 3 đáy. 
• Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R là 1:2 hoặc trùng với các mốc Fibonacci Extension quan trọng. Hoặc cách điểm vào lệnh một đoạn bằng đúng chiều cao từ đỉnh đến đáy mô hình.

Ví dụ:

Ở trường hợp này, xu hướng giảm rõ ràng và hình thành mô hình ba đáy khá đẹp. Đây là mô hình có biên độ dao động hẹp và nến phá vỡ màu xanh khá mạnh, cung cấp tín hiệu đảo chiều tăng. Trader có thể vào lệnh Buy ngay sau khi giá breakout khỏi mô hình.

• Điểm vào lệnh: tại mức giá 1.2780 theo nến phá vỡ màu xanh
• Điểm cắt lỗ: bên dưới vùng hỗ trợ tạo bởi 3 đáy 1.2660
• Điểm chốt lời: tại mức giá 1.300 đảm bảo tỷ lệ R:R=1:3. 

3. Giao dịch sau khi giá retest lại vùng đã phá vỡ

Với cách giao dịch này, trader cần chờ giá phá vỡ đường Neckline và hồi lại retest vùng phá vỡ. Đồng thời cần kết hợp với các chỉ báo như Bollinger Bands, PSAR, RSI… để đồng xác nhận tín hiệu tăng giá. 

Cách vào lệnh như sau:

• Điểm vào lệnh: Theo nến tín hiệu tăng giá khi giá hồi lại như: nến nhấn chìm tăng, nến Marubozu xanh, nến 3 chàng lính trắng…
• Điểm cắt lỗ: Bên dưới vùng hỗ trợ mới tạo thành khi giá vừa quay lại retest. 
• Điểm chốt lời: Với chiến lược này, trader nên kéo dài tỷ lệ chốt lời tại các mốc 100%-268% của Fibonacci Extension hoặc sử dụng các công cụ Trailing Stop để gồng lãi theo xu hướng uptrend mới.

Ví dụ:

BNB/USDT trên khung thời gian H1

Đây là BNB/USDT trên khung thời gian H1. Xu hướng giá trước đó là downtrend khá mạnh. Cuối xu hướng xuất hiện mô hình 3 đáy. Giá phá vỡ vùng kháng cự là cây nến xanh rất dài. Do đó, để đảm bảo an toàn, trader nên lựa chọn giao dịch theo cú hồi xác nhận phá vỡ.

• Điểm vào lệnh: theo nến tín hiệu màu xanh thứ 4 tại mức giá 369,6 usd, sau khi hồi về retest vùng vừa phá vỡ. 
• Điểm cắt lỗ: Bên dưới vùng kháng cự cũ tại điểm 46, 240 USD.
• Điểm chốt lời: tại mức giá 58,000 USD đảm bảo tỷ lệ R:R >1:3. 

Một số lưu ý khi sử dụng mô hình ba đáy

Để sử dụng hiệu quả mô hình 3 đáy trong các giao dịch đảo chiều, trader cần ghi nhớ những lưu ý sau:

• Mô hình chữ nhật và 3 đáy đều có cấu tạo là các đoạn giá đi ngang, nhưng tín hiệu cung cấp thì hoàn toàn khác nhau. Vì thế trader cần phân tích kỹ các đặc điểm để nhận dạng chính xác hơn.
  
• Mô hình 3 đáy rất hay xuất hiện các khung thời gian nhỏ nhưng tín hiệu nhiễu và thiếu chính xác. Do đó, các nhà đầu tư nên kiểm tra diễn biến giá trên nhiều khung thời gian. Đặc biệt, nên giao dịch trên các khung thời gian từ H1 trở lên. 
• Không thể chỉ sử dụng duy nhất mô hình giá ba đáy để đưa ra quyết định giao dịch đảo chiều, trader nên sử dụng ít nhất 2 chỉ báo khác để xác nhận tín hiệu.
• Mẫu hình 3 đáy càng đẹp thì độ chính xác càng cao. Một Triple Bottom đẹp phải có xu hướng giảm rõ ràng nhưng đã bị suy yếu. Các đáy có thời gian hình thành và chiều cao tương đương nhau. Mô hình càng mất nhiều thời gian hình thành thì càng đáng tin cậy. 

Kết luận

Trên đây chúng tôi vừa chia sẻ những thông tin chi tiết về mô hình 3 đáy và cách giao dịch với mô hình này sao cho hiệu quả nhất. Tuy nhiên để thành công, trader cần ghi nhớ những lưu ý mà chúng tôi chia sẻ ở trên và thực hành thật nhiều để đúc rút kinh nghiệm cho bản thân.