Mô hình 3 đỉnh (Triple Top) là gì? Cách giao dịch hiệu quả

Mô hình 3 đỉnh là một trong những mô hình báo hiệu sự đảo chiều với độ chính xác khá cao, được nhiều trader tin dùng. Tuy nhiên, việc sử dụng mô hình này sao cho hiệu quả lại là một bài toán khó đối với nhiều người. Vì vậy, trong bài viết này Coin568 sẽ hướng dẫn các bạn cách nhận diện và giao dịch với mô hình ba đỉnh. Mời các bạn cùng theo dõi!

Mô hình 3 đỉnh là gì?

Mô hình ba đỉnh (Triple Top) là mô hình giá đảo chiều thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, với hình dạng 3 đỉnh có chiều cao tương đương nhau. Mô hình này cung cấp cho trader tín hiệu đảo chiều tăng sang giảm khá tin cậy. 

Mô hình 3 đỉnh được xem là tiếp nối của mô hình 2 đỉnh. Giá sau khi tạo đỉnh 1, đỉnh 2 không đảo chiều giảm ngay mà lại quay đầu lên tạo đỉnh 3. Sau khi giá phá vỡ đường hỗ trợ sẽ đảo chiều giảm mạnh mẽ hơn.

>> Xem thêm: Mô hình 3 đáy là gì?

Đặc điểm của mô hình ba đỉnh

Mô hình ba đỉnh có hình dáng khá giống với mô hình vai đầu vai thuận. Cho nên để không nhầm lẫn trader cần nắm rõ các đặc điểm của mô hình 3 đỉnh dưới đây:

• Xu hướng trước khi hình thành mô hình phải là xu hướng tăng.
• 3 đỉnh của mô hình giống hình chữ AAA và có chiều cao tương đương nhau.
• 2 đáy tương đối bằng nhau tạo nên vùng hỗ trợ mạnh. 
• Đường neckline là đường nối qua các đáy và đóng vai trò như đường hỗ trợ.
• Mô hình 3 đỉnh chỉ hoàn thiện khi giá phá vỡ đường hỗ trợ, báo hiệu đảo chiều tăng sang giảm.

Cách giao dịch với mô hình 3 đỉnh

Thực hiện giao dịch để kiếm lợi nhuận tiềm năng là mục tiêu chính của các trader. Cho nên, khi đã nhận diện chính xác mô hình 3 đỉnh, trader tuyệt đối không nên bỏ lỡ cơ hội giao dịch với mô hình này. Sau đây là 3 cách giao dịch với mô hình giá 3 đỉnh mà các bạn có thể tham khảo.

Cách 1: Giao dịch sau khi hình thành đỉnh 3

Đối với phương pháp giao dịch này, sẽ mang về cho trader lợi nhuận vô cùng lớn. Nhưng cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, nếu giá không đi đúng hướng dự đoán. Theo đó, trader chỉ nên sử dụng phương án này nếu mô hình 3 đỉnh biến động lớn.

Để giao dịch bạn chờ giá hình thành đỉnh thứ 3, sau đó sử dụng các công cụ chỉ báo sớm để xác nhận tín hiệu giảm. Cách vào lệnh như sau:

• Điểm vào lệnh: Sell tại điểm sau đỉnh C theo nến tín hiệu màu đỏ. Đặc biệt nếu tại đỉnh C xuất hiện nến đảo chiều thì xác suất thắng cao hơn.
• Điểm cắt lỗ (stop loss): Bên trên đỉnh C một khoảng nhỏ đảm bảo nguyên tắc 2% tài khoản.
• Điểm chốt lời (take profit): Theo tỷ lệ R:R mục tiêu hoặc tại các mốc Fibonacci mở rộng quan trọng.

Ví dụ:

Xu hướng của ETH/USDT trên khung thời gian H1 vẫn là uptrend, nhưng đã có dấu hiệu suy yếu. Hành động giá hình thành mô hình 3 đỉnh với biên độ dao động khá lớn, thời gian hình thành lâu. 

Trader có thể lựa chọn cách giao dịch mạo hiểm khi vừa hình thành đỉnh thứ 3 để đón đầu con sóng giảm. Đặc biệt, các chấm PSAR dịch chuyển lên trên và thưa dần xác nhận tín hiệu giảm giá. 

• Điểm vào lệnh: Tại mức giá 39,606 USD, tại mức giá đóng cửa của cây nến đỏ dài, sau khi hình thành xong đỉnh thứ 3.
• Điểm cắt lỗ: Tại mức giá 41,031 USD trên đỉnh C một đoạn.
• Điểm chốt lời: Tại mức giá 34,147 USD đảm bảo tỷ lệ R:R=1:3.

Cách 2: Giao dịch ngay khi phá vỡ mô hình

Chiến lược này có phần rủi ro thấp hơn nên được nhiều trader sử dụng. Tuy nhiên, trader vẫn cần lưu ý vì vẫn có khả năng phá vỡ giả. 

• Chờ giá phá vỡ đường tín hiệu để vào lệnh theo nến break out màu đỏ 
• Nên sử dụng từ 1-2 công cụ phân tích khác để xác nhận tín hiệu.
• Khối lượng giao dịch vùng phá vỡ tăng.

Cách thực hiện lệnh như sau:

• Điểm vào lệnh: Theo nến tín hiệu màu đỏ tại vùng phá vỡ.
• Điểm cắt lỗ: Bên trên đỉnh 3 một đoạn
• Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R>1:2 hoặc tại vùng 61.8%-168% theo công cụ Fibonacci mở rộng.

Ví dụ:

Ethereum trên khung thời gian H4 có xu hướng tăng giá từ 13/12/2021 – 28/12/2021. Sau đó, hình thành mô hình ba đỉnh dự báo đảo chiều giá. Đồng thời 2 đường trung bình trong MACD cũng giao cắt từ trên xuống dưới trước khi phá vỡ xác nhận tín hiệu giảm giá. 

Do thời gian hình thành đoạn uptrend không quá lâu, biên độ giữa đỉnh và đáy không quá lớn trader nên lựa chọn chiến lược giao dịch breakout. 

• Điểm vào lệnh: tại mức giá 4,014 USD theo nến tín hiệu màu đỏ phá vỡ đường chân cổ. 
• Điểm cắt lỗ: Tại điểm 4,144 USD cách đỉnh 3 một đoạn.
• Điểm chốt lời: tại mức giá 3,600 USD ăn trọn đợt sóng đẩy đảm  bảo tỷ lệ R:R>1:3 hoặc tiếp tục gồng lãi theo downtrend.

Cách 3: Giao dịch sau khi giá hồi test lại đường cổ

Phương pháp giao dịch này có độ an toàn cao hơn, nhưng nhiều trường hợp sẽ khiến trader bỏ lỡ giao dịch tiềm năng nếu giá không test lại mà quay đầu giảm luôn.

Để giao dịch trader cần phân tích tín hiệu chờ hành động giá sau phá vỡ hồi lại xác nhận. Nên sử dụng thêm công cụ hỗ trợ phân tích kỹ thuật khác để vào lệnh chính xác hơn.

• Điểm vào lệnh: Theo nến tín hiệu màu đỏ sau khi đã hồi lại xác nhận giảm giá.
• Điểm cắt lỗ: Bên trên điểm hồi lại 1 đoạn
• Điểm chốt lời: Theo tỷ lệ R:R phù hợp với trader hoặc tại các mốc Fibonacci extension từ 61,8% – 168%. 

Ví dụ:

Xu hướng tăng diễn ra khá rõ ràng. Sau đó, hành động giá hình thành 3 đỉnh liên tiếp có chiều cao tương đương nhau, cho thấy xu hướng có dấu hiệu suy yếu và chuẩn bị đảo chiều. Tuy nhiên, dấu hiệu suy yếu chưa rõ ràng nên trader có thể lựa chọn giao dịch theo cú hồi sẽ an toàn hơn.

• Điểm vào lệnh: tại mức giá 53, 628 USD  theo nến tín hiệu màu đỏ sau khi giá đã phá vỡ đường chân cổ và quay trở lại retest. 
• Điểm cắt lỗ: Bên trên vùng giá hồi lại tại 55,454.23 USD. 
• Điểm chốt lời: tại mức giá 47,452 đảm bảo tỷ lệ R:R>1:3. 

Một số lưu ý khi sử dụng mô hình Triple Top

Để thực hiện các giao dịch đảo chiều thành công với mô hình Triple Top, trader cần có phải lưu ý những điểm sau:

• Đối với mô hình ba đỉnh thường xuất hiện tín hiệu nhiễu hay còn gọi là phá vỡ giả ở khung thời gian thấp. Vì vậy, chúng tôi khuyến cáo những trader ít kinh nghiệm nên giao dịch với H1, H4 trở lên .
• Không nên sử dụng mô hình Triple Top một cách độc lập, mà nên kết hợp với các công cụ khác để tìm điểm vào lệnh và xác nhận các tín hiệu chính xác hơn.
• Luôn phải đặt SL, TP để quản lý vốn cũng như giảm thiểu rủi ro khi giá không đi đúng hướng kỳ vọng.

Kết luận

Với những thông tin chia sẻ trong bài viết trên đây, chúng tôi hi vọng sẽ giúp trader hiểu rõ mô hình 3 đỉnh là gì, đặc điểm nhận dạng và cách giao dịch với mô hình này. Tuy nhiên, để thành công các trader cần phải thực hành thật nhiều trước khi tiến hành giao thật. Chúc các bạn thành công!