Mô hình vai đầu vai (Head And Shoulders) thuận và ngược

Giao dịch đảo chiều là chiến lược mang lại rất nhiều lợi nhuận và mô hình giá chính là công cụ giúp trader tìm ra điểm đảo chiều đó. Vai đầu vai (Head And Shoulders) là một trong những mô hình giá cung cấp tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy nhất. Vậy chính xác, mô hình vai đầu vai là gì? Đặc điểm nhận dạng và cách giao dịch với mô hình vai đầu vai thuận, ngược như thế nào? Hãy cùng Coin568 tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Mô hình vai đầu vai là gì?

Mô hình vai đầu vai (Head And Shoulders Pattern) là mô hình giá thường xuất hiện ở cuối một xu hướng tăng hoặc giảm. Mô hình này cho thấy xu hướng hiện tại đã suy yếu và dự báo đảo chiều sắp diễn ra. Đây là một trong những mô hình giá đảo chiều khá tin cậy. Vì thế, trader có thể tận dụng để giao dịch đảo chiều, thu về nhiều lợi nhuận hơn.

Mẫu hình vai đầu vai gồm 3 đỉnh/đáy và đường viền cổ. Ba đỉnh hoặc 3 đáy này có hình dáng giống như đầu và hai vai trên cơ thể con người. Đường viền cổ đóng vai trò như đường kháng cự hỗ trợ, giúp trader theo dõi tín hiệu breakout của hành động giá để vào lệnh.

>> Xem thêm: Mô hình cốc tay cầm là gì?

Phân loại mô hình vai đầu vai

Mô hình vai đầu vai được chia làm 2 loại: vai đầu vai thuận và vai đầu vai ngược. Đặc điểm của từng mô hình như sau:

1. Mô hình vai đầu vai thuận

Mô hình vai đầu vai thuận là mô hình xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, dự báo xu hướng sẽ đảo chiều từ tăng sang giảm. Mô hình này được hình thành bởi 3 đỉnh liên tiếp, bao gồm 3 thành phần chính là vai trái, đầu và vai phải như hình bên dưới.

Đặc điểm của mô hình vai đầu vai thuận:

• Vai trái (đỉnh thứ nhất): Ban đầu giá di chuyển thuận theo xu hướng tăng, sau đó quay đầu giảm tạo thành đỉnh thứ nhất.
• Đầu (đỉnh ở giữa): Sau giai đoạn giảm điều chỉnh của vai trái, phe mua tiếp tục đẩy giá đi lên tạo ra đỉnh mới cao hơn.
• Vai phải )đỉnh thứ 3): Thường có độ cao tương đương với vai trái, nhưng luôn luôn thấp hơn đỉnh ở giữa. 
• Đường Neckline là đường viền cổ kẻ qua hai đáy của vai trái, vai phải và đầu.

Khi thực hiện giao dịch đảo chiều, trader cần quan sát điểm giá break out qua đường Neckline. Sau khi giá phá vỡ đường viền cổ và lao xuống dưới là cơ hội tốt nhất để trader kiếm lợi nhuận từ lệnh Sell.

2. Mô hình vai đầu vai ngược

Mô hình vai đầu vai ngược có cấu tạo ngược lại với mô hình thuận, bao gồm: 3 đáy liên tiếp và đường viền cổ kẻ qua hai đỉnh bên trên như hình bên dưới. Trong đó, đáy ở giữa giảm sau hơn so với 2 đáy còn lại. Mô hình này thường xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm và dự báo giá sắp đảo chiều từ giảm sang tăng. 

 

Đặc điểm nổi bật của mô hình vai đầu vai ngược:

• Vai trái (đáy thứ nhất): Ban đầu giá di chuyển thuận theo xu hướng giảm, nhưng sau đó phe mua đã kiểm soát tình hình đẩy giá tăng lên tạo thành đáy thứ nhất.
• Đầu (đáy ở giữa): Sau giai đoạn tăng điều chỉnh của vai trái, phe bán tiếp tục đẩy giá xuống tạo ra đáy mới sâu hơn.
• Vai phải (đáy thứ 3): Đáy thứ 3 thường tương đương với đáy thứ nhất, nhưng bắt buộc phải cao hơn đáy ở giữa.
• Neckline: Đường viền cổ nối qua 2 đỉnh của mô hình vai đầu vai ngược.

Mô hình vai đầu vai ngược chỉ được xác nhận khi có đầy đủ các yếu tố trên. Trader sẽ theo dõi hành động giá tại đường Neckline để tìm kiếm cơ hội vào lệnh Buy “bắt đáy” xu hướng mới.

Lưu ý: Mọi giao dịch đảo chiều đều tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, nên trader cần phối hợp với các chỉ báo khác khi phân tích để đưa ra nhận định chính xác hơn.

Ưu – Nhược điểm của mô hình vai đầu vai

Mặc dù cung cấp tín hiệu đảo chiều khá chính xác, nhưng vai đầu vai vẫn có những nhược điểm riêng. Vì vậy, trader cần nắm vững các ưu, nhược điểm này để linh hoạt sử dụng và phân tích khi thực hiện các lệnh mua bán.

 Ưu điểm:

• Cung cấp tín hiệu xu hướng

Trader có thể nhận thấy sự suy yếu của xu hướng chính khi giá tạo thành 3 đỉnh hoặc 3 đáy liên tiếp. Khi mô hình vai đầu vai hoàn thành và giá breakout khỏi đường viền cổ nhà đầu tư có thể tìm kiếm cơ hội giao dịch đảo chiều tiềm năng.

• Vào lệnh dễ dàng

Thông qua mô hình giá này, các trader có thể tìm được điểm vào lệnh, mức cắt lỗ, chốt lời hiệu quả.

Nhược điểm:

• Tín hiệu nhiễu

Nhắc đến Head And Shoulders, mọi người luôn nghĩ đến đây là tín hiệu đảo chiều, nhưng thực tế nó chưa chắc đã đảo chiều. Trong nhiều trường hợp đó là những pha phá vỡ giả và sau đó tiếp tục xu hướng cũ đang xảy ra. Hoặc khi có có sự kiện bất ngờ vẫn sẽ ảnh hưởng đến hướng đi của giá.

• Chỉ áp dụng ở khung thời gian cao

Mô hình vai đầu vai cung cấp tín hiệu nhiễu, thiếu chính xác ở khung thời gian thấp.

• Không phù hợp với trader mới

Để nhận diện mẫu hình vai đầu vai không hề dễ dàng. Nó đòi hỏi trader phải có nhiều kiến thức và kinh nghiệm giao dịch với mô hình giá. Do đó, giao dịch với mô hình giá vai đầu vai chỉ dành cho những trader có kinh nghiệm.

• Quét Stop Loss

Sau khi giá breakout khỏi đường viền cổ, có thể quay lại test đường này nên nếu giao dịch breakout và đặt stop loss quá gần thì khả năng bị quét khá cao.

Đặc điểm nhận dạng mẫu hình vai đầu vai

Mô hình vai đầu vai bao gồm 3 đỉnh/đáy và đường viền cổ. Một số đặc điểm khá đặc trưng để mọi trader nhận dạng như sau:

– Mô hình vai đầu vai được hình thành ở cuối xu hướng tăng hoặc giảm, báo hiệu sự suy yếu của xu hướng hiện tại và chuẩn bị cho sự đảo chiều.

– Head And Shoulders Pattern được tạo bởi 3 đỉnh/đáy và đường viền cổ. Bao gồm các thành phần sau:

• Vai trái: Giá thuận theo xu hướng cũ, nhưng sau đó phe còn lại kiểm soát tình hình đẩy giá quay đầu tạo thành đỉnh hoặc đáy thứ nhất.
• Đầu: Đây chính là đỉnh hoặc đáy cao nhất được phe mua/bán đẩy lên và cao hơn vai trái. 
• Vai phải: là đỉnh/đáy thứ 3 trong mô hình vai đầu vai. Phe mua/bán đã cố gắng đẩy giá lên nhưng không thể đẩy cao vượt qua đỉnh/đáy ở giữa.
• Neckline: Đường viền cổ nối qua 2 đáy của mô hình thuận hoặc 2 đỉnh của mô hình ngược. Đường viền cổ có vai trò như đường tín hiệu để theo dõi breakout của hành động giá và tìm kiếm các giao dịch tiềm năng.

– Với mô hình vai đầu vai thuận: Đáy 1 là điểm thấp nhất sau khi giá điều chỉnh từ vai trái, đáy 2 là điểm thấp nhất giữa đầu và vai phải. Còn đối với mô hình ngược, đỉnh 1 là điểm cao nhất sau khi giá điều chỉnh từ vai trái, đỉnh 2 là điểm cao nhất giữa đầu và vai phải.

Cách giao dịch với mô hình vai đầu vai

Để thực hiện giao dịch đảo chiều với mô hình vai đầu vai, chúng ta có thể thực hiện theo 2 cách là: giao dịch ngay sau khi giá phá vỡ đường Neckline hoặc sau khi giá hồi lại vùng bị phá vỡ. Cụ thể về từng cách giao dịch như sau:

Cách 1: Giao dịch khi giá phá vỡ đường Neckline

Khi giá phá vỡ đường viền cổ, cho thấy xu hướng mới chuẩn bị hình thành. Lúc này trader có thể tìm kiếm cơ hội giao dịch như sau:

– Điểm vào lệnh: Tại cây nến phá vỡ xác nhận xu hướng mới. Với chiến lược này, trader cần chú ý một số điểm sau để tránh thực hiện giao dịch với phá vỡ giả.

• Chỉ vào lệnh khi nến phá vỡ là cây nến đỏ (vai đầu vai thuận) và cây nến xanh (vai đầu vai ngược).
• Những cây nến Marubozu thân dài, nến có hình dáng cân đối đi cùng khối lượng bán tăng lên sẽ được ưu tiên. Ngoài ra, một loại vài cây nến đỏ/xanh nhỏ nhưng cho thấy sự cân đối thể hiện lực mạnh cũng có thể sử dụng để vào lệnh.
• Giá trong mô hình vai đầu vai không di chuyển quá nhanh và mạnh. Hành động giá cần thể hiện sự tích lũy, dồn lực của phe bán thì sự phá vỡ và xảy ra đảo chiều mới bền vững.

– Đặt SL và TP: Điểm cắt lỗ  cách vai phải 1 vài pip, điểm chốt lời (take profit) theo tỷ lệ R:R, 1: 2 hoặc 1: 3

Ví dụ: Phân tích ETH/USDT trong khung thời gian H1

Xu hướng chính trên H4, D1 vẫn là uptrend và những đoạn giá gần nhất đã xuất hiện sideway. Sau đó, mô hình vai đầu vai thuận được hình thành. Hơn nữa, vai phải thấp hơn so với vai trái và đỉnh, đây chính là điểm cộng để thực hiện giao dịch ngay sau khi giá break-out đường viền cổ.

• Điểm vào lệnh: Tại mức giá 4530 trên cây nến đỏ dài thể hiện lực đẩy giá xuống khá mạnh mẽ và là điểm phá vỡ đường viền cổ.
• Điểm cắt lỗ: bên trên vai phải tại mức 4,600.
• Điểm chốt lời: tại mức giá 4,200

Cách 2: Giao dịch sau khi giá hồi về

Với cách giao dịch này, nếu giá không quay lại retest trader có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội vào lệnh. Tuy nhiên, chiến lược này sẽ giảm thiểu rủi ro nếu giá không đi theo hướng dự đoán. Cách vào lệnh như sau:

• Điểm vào lệnh: Tại đường viền cổ sau khi giá pullback trở lại
• Cắt lỗ: Cách vai phải một vài pip hoặc bên trên vùng phá vỡ
• Chốt lời: Theo tỷ lệ R: R

Một số điểm chú ý để thực hiện lệnh đảo chiều như sau:

• Xu hướng chính có dấu hiệu suy yếu nhưng chưa rõ ràng và cần tiếp tục quan sát, kiểm tra.
• Chờ giá hồi lại vùng phá vỡ mới chuẩn bị thực hiện vào lệnh (giá có thể test 2-3 lần hoặc hơn)
• Vào lệnh theo nến tín hiệu khi hành động giá vẫn nhiều lần tôn trọng vùng phá vỡ.

Ví dụ. Sau khi mô hình vai đầu vai hình thành, xuất hiện cây nến đỏ dài phá mạnh qua vùng giá 1840. Sau đó, giá hồi lại hai lần nhưng không chạm tới vùng breakout, chỉ đạt mức 1825 và có dấu hiệu suy yếu.

• Điểm vào lệnh: Vùng 1825 khi giá hai lần tôn trọng vùng breakout.
• Điểm cắt lỗ: bên trên vùng phá vỡ 1840 hoặc trên vai phải 1850.
• Điểm chốt lời: tại mức giá 1775 hoặc tiếp tục gồng lãi đến khi xuất hiện tín hiệu tăng điều chỉnh mạnh.

Một số lưu ý khi sử dụng mô hình vai đầu vai

Không có bất kỳ công cụ nào có thể giúp trader thực hiện giao dịch thành công 100% và mô hình vai đầu vai cũng vậy. Sau đây là một số lưu ý khi giao dịch với mô hình Head And Shoulders:

• Trước khi mô hình giá được hình thành bắt buộc phải có một xu hướng rõ ràng (xu hướng tăng đối với vai đầu vai thuận và xu hướng giảm đối với vai đầu vai ngược). Đặc biệt nếu xu hướng giá tăng/giảm càng mạnh, biểu đồ càng dốc thì tín hiệu đảo chiều càng đáng tin cậy.
• Trader chỉ thực hiện giao dịch khi mô hình giá đã được hoàn thành. Ngoài ra, nên sử dụng thêm các công cụ phân tích kỹ thuật khác để chắc chắn có sự đảo chiều xảy ra.
• Mô hình Head And Shoulders không phải lúc nào cũng mang đến tín hiệu chính xác, vì thị trường luôn biến động liên tục. Đặc biệt khi phân tích trong những khung thời gian nhỏ thường có nhiều tín hiệu nhiễu, dẫn đến giao dịch bị thua lỗ.
• Mô hình giá không chính xác trong trường hợp có tin tức bất ngờ được đưa ra.
• Luôn cắt lỗ , chốt lời để giảm thiểu rủi ro khi giá đi ngược dự đoán.

Kết luận

Bài viết trên đây chúng tôi đã chia sẻ cho trader một công cụ xác định đảo chiều xu hướng khá mạnh mẽ đó là mô hình vai đầu vai. Hi vọng sẽ giúp trader hiểu rõ, mô hình vai đầu vai là gì? Cách nhận dạng cũng như chiến lược giao dịch hiệu quả với mô hình này. Ngoài ra, trader cũng luôn nhớ có chiến lược quản lý vốn và tuân thủ kỷ luật thực hiện lệnh để giảm thiểu rủi ro cho mình nhé.