Stochastic RSI (Stoch RSI) là gì? Cách sử dụng chỉ báo Stoch RSI

Đa số các chỉ báo phân tích kỹ thuật đều được phát minh độc lập, nhưng cũng có nhiều chỉ báo được xây dựng dựa trên nền tảng của chỉ báo khác và Stochastic RSI là một trong số đó. Đây là chỉ báo động lượng được phát triển từ RSI và chủ yếu dùng để xác định các điều kiện quá mua và quá bán của thị trường. Để giúp mọi người hiểu rõ Stoch RSI là gì? Cách cài đặt và sử dụng chỉ báo Stochastic RSI như thế nào? Trong bài viết này Coin568 sẽ chia sẻ tất cả những thông tin chi tiết về chỉ báo RSI ngẫu nhiên này.

Stochastic RSI (Stoch RSI) là gì?

Stochastic RSI hay còn gọi là Stoch RSI, RSI ngẫu nhiên… Đây là chỉ báo phân tích kỹ thuật được phát triển từ chỉ số sức mạnh tương đối RSI, dùng để xác định các vùng quá bán, quá mua và xu hướng hiện tại của thị trường. 

Stoch RSI là đạo hàm của RSI, nên nó được xem là chỉ báo của chỉ báo, có giá trị từ 0 – 1 (một số nền tảng được quy đổi về 0 – 100) và luôn dao động xung quanh một đường trung tâm (0,5), có thể ở phía trên hoặc phía dưới. 

Chỉ báo Stochastic RSI được phát triển bởi Stanley Kroll và Tushar Chande. Hai tác giả này đã giới thiệu chỉ báo Stochastic RSI trong cuốn sách “The New Technical Trader” vào nằm 1994. Ban đầu chỉ báo này được sử dụng để phân tích giá cổ phiếu, nhưng ngày nay nó đã được sử dụng rộng rãi trong thị trường forex và tiền điện tử.

>> Xem thêm: Chỉ báo Momentum là gì?

Đặc điểm của chỉ báo Stochastic RSI

Chỉ báo Stochastic RSI là bộ dao động được cấu tạo bởi 2 đường: 

• Stoch RSI: giao động xung quanh đường trung tâm (0,5) trong phạm vi từ 0 – 1 hay di chuyển quanh đường trung tâm 50 trong phạm vi 0 – 100.
• SMA3: Đường trung bình động đơn giản của 3 ngày, có vai trò như một đường tín hiệu nhằm giảm thiểu rủi ro giao dịch trong trường hợp bị nhiễu tín hiệu.

Lưu ý:

• Chu kỳ thời gian được cài đặt trong chỉ báo Stochastic RSI là 14 phiên. Tùy thuộc vào khung thời gian biểu đồ mà số phiên đó có thể là 14 ngày, 14 giờ hoặc 14 phút. Các trader có thể cài đặt các phiên theo ngày, giờ, phút hoặc điều chỉnh tăng/giảm số phiên sao cho phù hợp với chiến lược giao dịch của mình.
• 20, 50, 80 là những vùng tín hiệu quan trọng trader nên chú ý. Những mốc này sẽ dùng để xác định quá bán, quá mua và cung cấp tín hiệu giao dịch cho trader.

Công thức tính Stochastic RSI

Stoch RSI được tính toán dựa trên RSI nhưng không xét đến yếu tố giá. Cụ thể cách tính như sau: Stoch RSI = (RSI – RSI thấp nhất) / (RSI cao nhất – RSI thấp nhất)

Trong đó:

• RSI: mức RSI hiện tại.
• Max RSI: mức RSI cao nhất trong một chu kỳ gần đây (14 phiên giao dịch).
• Lowest RSI: mức RSI thấp nhất trong một chu kỳ gần đây (14 phiên giao dịch).

Ý nghĩa của chỉ báo StochRSI 

Stoch RSI là chỉ báo động lượng có chức năng tương tự RSI nhưng cho tín hiệu nhanh nhạy hơn và xác định các vùng quá bán, quá mua chính xác hơn. Sau đây là một vài ý nghĩa quan trọng của Stoch RSI:

1. Xác định vùng quá mua, quá bán 

Ý nghĩa quan trọng nhất của Stochastic RSI chính là ở các giá trị nằm ở gần giới hạn trên và giới hạn dưới. Dựa vào đây trader có thể xác định được các điểm quá mua quá bán. Tuy nhiên, nếu như các điều kiện quá bán và quá mua của RSI được đặt ở 30 – 70, thì Stoch RSI lại sử dụng mức 20 – 80 để xác định quá bán, quá mua.

• Stochastic RSI < 20: Giá tài sản đang nằm trong vùng quá bán. 
• Stochastic RSI > 80: Giá tài sản đang nằm trong vùng quá mua.

Khi sử dụng chỉ báo Stochastic RSI, quá mua và quá bán hoạt động tốt nhất khi giao dịch thuận xu hướng. Vì thế, trader hãy tìm điểm vào lệnh khi thị trường quá bán đối với xu hướng tăng và quá mua đối với xu hướng giảm.

2. Xác định xu hướng thị trường

Đường trung tâm của Stoch RSI có vai trò vô cùng quan trọng, giúp trader xác định xu hướng thị trường. Cụ thể như sau:

• Xu hướng tăng: Khi đường Stoch RSI nằm trên đường 50 cho thấy xu hướng giá tiếp tục tăng, đặc biệt là khi các đường này bắt đầu di chuyển về phía đường 80.
• Xu hướng giảm: Khi đường Stoch RSI và đường SMA3 chuyển động bên dưới đường trung tâm 50 và có xu hướng di chuyển về phía đường 20, tín hiệu này cho thấy xu hướng giá vẫn tiếp tục giảm.

Lưu ý: Các nhà đầu tư nên kết hợp với các công cụ khác như trendline hoặc phân tích khung thời gian cao hơn để xác định xu hướng chính xác hơn.

3. Xác định phân kỳ

Cũng giống như RSI, chỉ báo Stochastic RSI có thể dự báo xu hướng đảo chiều dựa vào phân kỳ của giá và đường Stoch RSI.

• Phân kỳ dương xảy ra khi giá tạo đáy mới thấp hơn đáy cũ, nhưng Stoch RSI lại tạo đáy mới cao hơn đáy cũ. Đây là tín hiệu đảo chiều cho thấy giá sẽ tăng trở lại. Các nhà đầu tư có thể tận dụng phân kỳ dương để “bắt đáy”.

• Phân kỳ âm xuất hiện khi giá tạo đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ, nhưng đường Stoch RSI lại tạo đỉnh mới thấp hơn đỉnh cũ. Tín hiệu này cho thấy thị trường sắp đảo chiều từ tăng sang giảm. Nhà đầu tư thường sử dụng tín hiệu phân kỳ âm này để chốt lời.

Phân biệt Stochastic RSI và RSI

Stochastic RSI và RSI đều là bộ chỉ báo dao động giúp xác định xu hướng thị trường, các vùng quá bán và quá mua. Tuy nhiên, đây là 2 chỉ báo hoàn toàn khác nhau từ cấu tạo cho đến tín hiệu giaon dịch. Để giúp nhà đầu tư dễ phân biệt chúng tôi sẽ có bảng so sánh về 2 chỉ báo này như sau:

Tiêu chí	RSI	Stoch RSI
Cơ sở đo lường	RSI là đạo hàm của giá.	Stoch RSI là đạo hàm của RSI
Chu kỳ phân tích	14 phiên	14 phiên
Thang đo lường	Phạm vi 0 – 100	Phạm vi 0 – 1 (cấu tạo gốc)
Tốc độ phản ứng	RSI theo dõi hành động giá và sự thay đổi qua các phiên nhưng phản ứng với  khá chậm.	StochRSI có chức năng tương tự RSI nhưng có độ nhạy bén và phản ứng với sự thay đổi của thị trường nhanh và chính xác hơn.
Tín hiệu tại vùng quá mua quá bán	Tín hiệu cung cấp cho trader có độ nhiễu và kém chính xác hơn.	Tín hiệu ít nhiễu và chính xác hơn RSI. Đồng thời cung cấp điểm thực hiện lệnh khá rõ ràng.

Hướng dẫn cài đặt chỉ báo Stochastic RSI

Sau khi đã nắm được ý nghĩa quan trọng của chỉ báo Stochastic RSI, bước tiếp theo bạn cần cài đặt chỉ báo này trên biểu đồ để phân tích. Cách cài đặt đường Stoch RSI trên sàn Binance sẽ được hướng dẫn ngay sau đây:

• Bước 1: Đăng ký/ đăng nhập tài khoản trên Binance.
• Bước 2: Lựa chọn cặp giao dịch muốn phân tích
• Bước 3: Chọn biểu đồ “Tradingview”, biểu đồ gốc của Binance không tích hợp RSI Stochastic.
• Bước 4: Cài đặt chỉ báo Stoch RSI

Chọn biểu tượng chỉ báo kỹ thuật => Gõ tìm kiếm “RSI Stochastic” => Chọn “Chỉ số dao động RSI Stochastic” => Cài đặt các thông số như hình bên dưới.

Sau khi cài đặt xong, hệ thống sẽ hiện thị đường Stochastic RSI trên biểu đồ như sau:

Cách sử dụng chỉ báo Stochastic RSI

Trong phần này, chúng tôi sẽ chia sẻ một số chiến lược giao dịch hiệu quả khi sử dụng chỉ báo Stochastic RSI. Đây là những chiến lược đã được nhiều trader đúc rút từ kinh nghiệm thực chiến trên thị trường.

1. Giao dịch thuận xu hướng tại vùng quá mua, quá bán

Đây là chiến lược giao dịch khá đơn giản và có thể giúp trader mang về những lợi nhuận tiềm năng. Để áp dụng phương pháp giao dịch này, trước tiên bạn phải xác định xu hướng chính của thị trường dựa vào đường trendline hoặc phân tích trên những khung thời gian cao hơn.

Thực hiện lệnh Buy 

Nếu xu hướng chính là xu hướng tăng và 2 đường Stoch RSI đều nằm trong vùng quá bán. Tín hiệu này cho thấy đợt giảm điều chỉnh sẽ kết thúc và thị trường sẽ tăng giá trở lại.

• Điểm vào lệnh: Tại cây nến tín hiệu xanh báo hiệu giá đã tăng trở lại sau đợt giảm điều chỉnh.
• Điểm cắt lỗ: Bên dưới vùng hỗ trợ quan trọng từ 5 -10 pips.
• Điểm chốt lời: Tại các mức 61.8%-168% của Fibonacci Extension đồng thời đảm bảo tỷ lệ R:R.

Thực hiện lệnh Sell 

Xu hướng chính là xu hướng giảm và 2 đường Stoch RSI nằm trong vùng quá mua bao hiệu đợt tăng điều chỉnh sẽ kết thúc và giá sẽ giảm trở lại.

• Điểm vào lệnh: Tại cây nến tín hiệu đỏ báo hiệu giá đã giảm trở lại sau đợt tăng điều chỉnh.
• Điểm cắt lỗ (stop loss): Bên trên vùng kháng cự quan trọng từ 5-10 pips.
• Điểm chốt lời (take profit): Tại các mức 61.8%-168% của Fibonacci extension đồng thời đảm bảo tỷ lệ R:R.

Ví dụ: Phân tích BNB/USDT trên khung thời gian H4.

Sử dụng trendline và phân tích các khung thời gian cao hơn cho thấy xu hướng hiện tại đang là xu hướng tăng. Lúc này trader sẽ tìm kiếm lệnh Buy khi đường Stoch RSI và SMA3 nằm trong vùng quá bán (hay nằm phía dưới đường 20). 

=> Trader sẽ có 3 cơ hội thực hiện lệnh mua tại các mức giá: 463, 525, 557 khi có sự xác nhận xu hướng tăng của cây nến xanh.

2. Giao dịch đảo chiều với hội tụ, phân kỳ của StochRSI và giá 

Tín hiệu phân kỳ, hội tụ giữa đường giá và Stoch RSI thường bao hiệu sự đảo chiều mạnh mẽ nên trader hoàn toàn có thể tận dụng để giao dịch. Chiến lược giao dịch như sau:

Phân kỳ tìm kiếm lệnh Sell

Phân kỳ xảy ra khi đường giá tạo đáy sau cao hơn đáy trước và Stoch RSI tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Đây là dấu hiệu cho thấy chuẩn bị có sự đảo chiều từ tăng sang giảm.

• Vào lệnh: Tại mức giá đóng cửa của cây nến đỏ xác nhận.
• Cắt lỗ: Bên trên vùng kháng cự cũ.
• Chốt lời : Theo tỷ lệ R:R>1:3, hoặc tại các mức quan trọng của Fibonacci mở rộng.

Hội tụ tìm kiếm lệnh Buy 

Đường giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước và Stoch RSI tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Đây là dấu hiệu cho thấy giá chuẩn bị điều chỉnh từ giảm sang tăng.

• Vào lệnh: Tại cây nến xanh xác định đảo chiều tăng
• Điểm cắt lỗ: Bên dưới vùng hỗ trợ.
• Điểm chốt lời : Theo tỷ lệ R:R>1:3, hoặc tại các mức quan trọng của Fibonacci mở rộng.

Ví dụ : BNB/USDT trên khung H4. 

Quan sát biểu đồ ta thấy, giá tạo đáy sau cao hơn đáy trước và Stoch RSI  tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Đây là tín hiệu phân kỳ báo hiệu giá sẽ đảo chiều từ tăng sang giảm => Trader sẽ tìm kiếm lệnh Sell.

• Điểm vào lệnh: ở cây nến đỏ thứ 4 tại mức giá 636 khi giá phá vỡ khỏi vùng đi ngang và liên tiếp xuất hiện nến đỏ bền vững.
• Điểm cắt lỗ: tại mức 685 bên trên kháng cự.
• Điểm chốt lời: 482 – 561 tương ứng với mức Fibonacci mở rộng 168% và 76.4%

3. Kết hợp RSI ngẫu nhiên và MACD

Kết hợp chỉ báo RSI ngẫu nhiên với MACD là chiến lược vô cùng hiệu quả mà bất kỳ trader nào cũng có thể thực hiện được. Với chiến lược này, trader sẽ giao dịch thuận xu hướng chính. Tìm kiếm lệnh Buy theo xu hướng tăng và Sell theo xu hướng giảm.

Tìm kiếm lệnh mua 

Stochastic RSI nằm trong vùng quá bán, đồng thời 2 đường trung bình nhanh và chậm EMA26, EMA12 giao cắt nhau theo hướng từ dưới lên trên.

• Điểm vào lệnh: Tại nến xanh tương ứng với điểm xuất hiện tín hiệu
• Điểm cắt lỗ: Bên dưới vùng hỗ trợ quan trọng gần nhất 
• Điểm chốt lời: Theo Fibonacci mở rộng ở các mức quan trọng.

Tìm kiếm lệnh bán 

Stochastic RSI nằm trong vùng quá mua (nằm trên đường 80), đồng thời 2 đường EMA26 và EMA12 của chỉ báo MACD giao cắt nhau theo hướng từ trên xuống => Báo hiệu đợt tăng điều chỉnh sẽ kết thúc và giá sẽ tiếp tục theo xu hướng giảm.

• Điểm vào lệnh: Gần khu vực tín hiệu theo nến đỏ.
• Điểm cắt lỗ: Bên trên vùng kháng cự quan trọng gần nhất 
• Điểm chốt lời: Theo Fibonacci mở rộng ở các mức quan trọng.

Ví dụ: Đồng Bitcoin trên khung thời gian H4

Stoch RSI <20 nằm ở vùng quá bán, kết hợp với EMA26 và EMA12 giao cắt và hướng lên. Xu hướng chính là tăng nên trader có thể tìm kiếm lệnh Buy thuận xu hướng.  

• Điểm vào lệnh: Tai nến xanh thứ 3 ở mức giá 31,954 tương ứng với khu vực tín hiệu
• Điểm cắt lỗ : Bên dưới vùng hỗ trợ tại mức giá 30,000
• Điểm chốt lời: tại mốc Fibonacci mở rộng 61.8%- 168% tương ứng với 36,951 – 45,821.

Kết luận

Trên đây chúng tôi vừa chia sẻ những thông tin chi tiết về chỉ báo Stochastic RSI. Hi vọng thông qua bài viết này, dù lay trader mới nhất cũng có thể hiểu rõ Stoch RSI là gì, cách cài đặt và sử dụng chỉ báo Stochastic RSI để tìm kiếm cơ hội giao dịch trên thị trường crypto. Mặc dù StochRSI cung cấp tín hiệu khá nhanh nhạy, nhưng bạn vẫn nên kết hợp với các công cụ phân tích khác để đưa ra nhận định chính xác hơn.

Chúc các bạn thành công!