Trendline là gì? Cách vẽ đường xu hướng Trendline chuẩn xác

Trendline là công cụ xác định hướng đi hiện tại của giá và dự đoán xu hướng trong tương lai. Tuy nhiên trên thực tế vẫn còn nhiều trader chưa biết cách sử dụng công cụ này, dẫn đến những phân tích sai lệch. Do đó, trong bài viết này Coin568 sẽ cung cấp tất cả các thông tin để bạn hiểu rõ đường Trendline là gì, cách xác định và giao dịch với đường xu hướng sao cho hiệu quả. Mời các bạn cùng theo dõi!

Trendline là gì?

Trendline hay còn gọi là đường xu hướng là một đường thẳng nối giữa các đỉnh hoặc các đáy với nhau. Đỉnh và đáy phải thoả mãn điều kiện: đỉnh và đáy sau phải cao hơn hoặc thấp hơn đỉnh và đáy trước.

Đường trendline không chỉ giúp trader nhận định hướng đi hiện tại của giá, mà còn có thể thấy được các vùng áp lực mua bán tiềm năng. Từ đó dự đoán xu hướng của giá trong tương lai và tìm điểm vào lệnh thích hợp.

Về bản chất, đường Trendline cũng đóng vai trò như một đường kháng cự hỗ trợ. Đường xu hướng càng bị tiếp xúc nhiều chứng tỏ càng mạnh và xu hướng cũ càng được giữ vững. Đây sẽ là cơ hội tốt để các nhà giao dịch vào lệnh, cắt lỗ, chốt lời.

Các dạng đường xu hướng

Về cơ bản Trendline có 3 dạng xu hướng là: xu hướng tăng, xu hướng giảm và xu hướng đi ngang. Đặc điểm của từng loại như sau:

• Đường xu hướng tăng (UpTrend)

Đường xu hướng tăng có đặc điểm là đáy sau cao hơn đáy trước, đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Khi nối các đáy với nhau sẽ tạo thành một đường thẳng hướng từ dưới lên trên. Đường Trendline trong xu hướng tăng đóng vai trò như một đường hỗ trợ, khi giá chạm vào đường này sẽ bật trở lại.

• Đường xu hướng giảm (DownTrend)

Đặc điểm của đường xu hướng giảm là đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước. Khi nối các đỉnh với nhau sẽ tạo thành một đường thẳng dốc từ trên xuống. Đường trendline trong xu hướng giảm đóng vai trò như một đường kháng cự, khi giá chạm vào đường này sẽ bật ngược trở lại.

• Đường xu hướng đi ngang (Sideway)

Trong giai đoạn thị trường đi ngang (sideway), đỉnh đáy được hình thành khá bằng nhau. Đường nối các đỉnh sẽ tạo thành kháng cự và các đáy lại là hỗ trợ. Giá sẽ dịch chuyển bên trong hai đường thẳng này.

Cách xác định đường Trendline

Có một câu châm ngôn nổi tiếng trong giới đầu tư đó là “The trend is your friend” (xu hướng là người bạn) và việc xác định xu hướng chính là bước đầu tiên và cũng là bước quan trọng nhất để có một giao dịch thành công.

Bởi vì, khi một xu hướng xuất hiện nó sẽ tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định và nếu bạn mở các vị thế theo đúng xu hướng thị trường thì sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn.

Do đó, nhà đầu tư bắt buộc phải biết cách xác định xu hướng. Sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn một số cách xác định đường trendline hiệu quả:

1. Xác định đường Trendline bằng cách tìm đỉnh và đáy

Như chúng ta đã biết, trendline chính là đường thẳng nối các đỉnh hoặc các đáy với nhau. Do đó, cách xác định đường xu hướng nhanh nhất chính là tìm chính xác ít nhất 2 đỉnh hoặc 2 đáy và nối chúng lại với nhau. Lưu ý, đỉnh và đáy sau phải cao hơn (đối với xu hướng tăng) hoặc thấp hơn (đối với xu hướng giảm) đỉnh và đáy trước. Một đường Trendline xác nhận là hoàn hảo nếu đỉnh/đáy có ít nhất 3, 4 lần chạm vào.

2. Xác định đường trendline theo sóng Elliott

Sóng Elliott là mô hình sóng giúp trader xác định đường xu hướng rất dễ dàng. Cụ thể trader chỉ cần các định điểm sóng đẩy và sóng hồi kết thúc. Sau đó, nối qua các điểm kết thúc của sóng điều chỉnh 2, 4 để xác định đường trendline.

Cách vẽ các đường Trendline

Cách vẽ đường Trendline tương đối đơn giản, các bạn chỉ cần làm theo các bước hướng dẫn sau:

• Bước 1: Xác định xu hướng chính đang diễn ra (kiểm tra trên các khung thời gian lớn hơn để chắc chắn).
• Bước 2: Tập trung vào 2 điểm tạo ra đáy thấp nhất/ đỉnh cao nhất (yêu cầu 2 điểm này nên lệch nhau để tạo thành đường chéo).
• Bước 3: Điều chỉnh đường Trendline làm sao để giá có thể chạm vào nhiều nhất có thể (nên ít nhất 3 điểm trở lên).

Ví dụ: Đây là cách vẽ đường Trendline trên Binance

• Bước 1: Lựa chọn đồng coin muốn giao dịch trong ô tìm kiếm.
• Bước 2: Mở rộng màn hình -> chọn Tradingview -> Lựa chọn khung thời gian phân tích ở hàng trên cùng. Trader có thể lựa chọn khung thời gian phân tích phù hợp chiến lược giao dịch của mình.

• Bước 3: Xác định xu hướng chính đang diễn ra. Phân tích trên các khung thời gian lớn hơn như H4, D1 đều nhận định xu hướng chính đang diễn ra là xu hướng giảm.
• Bước 4: Xác định 2 đỉnh để nối thành đường Trendline.
• Bước 5: Kéo công cụ qua 2 điểm đã chọn và chạm nhiều đỉnh nhất có thể sẽ được đường xu hướng.

Cách giao dịch với đường xu hướng

Đường Trendline là công cụ giúp nhà đầu tư xác định xu hướng giá sẽ tiếp tục hay đảo chiều. Vì vậy, trader có thể tận dụng công cụ này để phân tích và tham gia giao dịch trên thị trường. Có 3 cách giao dịch với đường Trendline nhà đầu tư có thể áp dụng như:

1. Sử dụng đường Trendline để giao dịch thuận xu hướng

Xu hướng tăng:

• Điểm vào lệnh: Khi giá chạm đường xu hướng, nhà đầu tư thực hiện lệnh Buy.
• Điểm cắt lỗ (stop loss) ở bên dưới điểm đặt lệnh 10 – 20 pip.
• Điểm chốt lời (take profit) ở vùng kháng cự tiếp theo hoặc Fibonacci Extension 61.8%-168%. 

Xu hướng giảm:

• Điểm vào lệnh: Khi giá chạm vào đường Trendline, trader thực hiện lệnh Sell.
• Điểm cắt lỗ bên trên đường xu hướng 10 – 20 pip.
• Điểm chốt lời đặt theo Fibonacci Extension 61.8%-168% tùy theo diễn biến của hành động giá hoặc theo tỷ lệ R: R.

Ví dụ: Bitcoin đang trong xu hướng tăng, đường Trendline đi qua 5 điểm và chúng ta sẽ có 5 cơ hội vào lệnh.

• Điểm vào lệnh 1: Lệnh Buy tại mức $47,138.8 khi giá chạm đường Trendline.
• Điểm cắt lỗ của điểm vào lệnh 1 bên dưới điểm vào lệnh vài pip.
• Điểm chốt lời của điểm 1: Đây là con sóng bật lên rất mạnh nên trader có nhiều điểm chốt lời tiềm năng, thông thường mức chốt lời giao động 61.8%-168% hoặc  tỷ lệ R:R=1:3.

2. Sử dụng đường Trendline để giao dịch với sóng điều chỉnh

Nếu xu hướng chủ đạo vẫn duy trì thì ngoài việc giao dịch thuận theo xu hướng trader có thể ăn theo các con sóng điều chỉnh. Tuy nhiên cách giao dịch này khá rủi ro, vì có thể giai đoạn điều chỉnh đi ngang. 

Để thành công nhà đầu tư chỉ giao dịch với sóng điều chỉnh nếu xu hướng chính đã suy yếu và có khả năng đảo chiều. 

• Điểm vào lệnh: Kết thúc của sóng đẩy nhỏ ta sẽ vào lệnh Sell.
• Điểm cắt lỗ: Bên trên điểm vào lệnh 15-20 pip.
• Điểm chốt lời tại vùng giá chạm đường Trendline.

Phương pháp này nếu giao dịch thuận xu hướng lợi nhuận sẽ ngắn và rủi ro cao. Tuy nhiên, nếu ở giai đoạn cuối của xu hướng thì sẽ có rất nhiều cơ hội cho trader kiếm lợi nhuận lớn nếu xảy ra đảo chiều.

3. Giao dịch đảo chiều sử dụng đường trendline

Chờ đợi tín hiệu giá phá vỡ (breakout) đường Trendline, hình thành các đỉnh mới cao hơn với Trendline ban đầu giảm và đáy mới thấp hơn với Trendline ban đầu tăng. Điều này thể hiện xu hướng đã bị đảo chiều. Lúc này, trader cần chờ đợi giá hồi lại đường Trendline thì bắt đầu vào lệnh.

• Điểm vào lệnh: Tại vị trí giá hồi về chạm với đường Trendline (Sau khi hình thành đỉnh đáy mới ngược với xu hướng)
• Điểm cắt lỗ bên dưới đường xu hướng 15 – 20 pip với lệnh Buy và bên trên đường Trendline với lệnh Sell.
• Điểm chốt lời: Fibonacci Extension của đỉnh và đáy mới vừa tạo thành.

Một số lưu ý khi sử dụng đường Trendline

Trendline có thể mang đến nhiều cơ hội giao dịch cho trader, nhưng không có công cụ nào là hoàn hảo. Do vậy, khi sử dụng Trendline các nhà đầu tư cũng cần lưu ý một số điều dưới đây:

• Không phải lúc nào giá phá vỡ đường Trendline cũng có thể hình thành xu hướng mới. Có rất nhiều trường hợp giá phá vỡ đường xu hướng quay trở lại test vài nhịp, sau đó lại tiếp tục xu hướng cũ. Do đó, trader cần đánh giá độ mạnh yếu của xu hướng hiện tại và cây nên phá vỡ là phá vỡ thật hay giả, tránh bị mắc bẫy thị trường.
• Nếu chỉ sử dụng công cụ Trendline, trader có thể tự tạo nên “vùng cản tâm lý” khiến phân tích kỹ thuật bị chủ quan và phiến diện. Trader nên kết hợp Trendline với các công cụ chỉ báo khác để có thể xác định điểm vào lệnh chính xác hơn.
• Để xác định Trendline bạn chỉ cần xác định 2 đỉnh và 2 đáy nhưng nếu đường xu hướng này đi qua càng nhiều đỉnh và đáy chứng tỏ xu hướng đó càng mạnh.
• Trendline càng dốc thì độ tin cậy càng kém và khả năng cao sẽ bị phá vỡ.
• Trendline là một vùng chứ không phải đường thẳng nên trader cần phải phân tích cả khu vực đường này đi qua.
• Trendline trên các khung thời gian cần phải đồng nhất

Kết luận

Bài viết trên tháo gỡ những thắc mắc của trader về đường trendline là gì, cách xác định và giao dịch với đường Trendline. Nhìn chung, đây là công cụ khá mạnh mẽ trong việc xác định và đo lường xu hướng, thông qua đó trader có thể tìm được nhiều cơ hội vào lệnh với điểm cắt lỗ thấp hơn và chốt lời cao hơn. Tuy nhiên, hãy kết hợp Trendline với các công cụ phân tích khác để nâng cao xác suất thành công cho mình nhé.

Chúc các bạn thành công!