Mô hình cái nêm là gì? Cách giao dịch với mô hình nêm

Mô hình cái nêm là một trong những mô hình giá được trader sử dụng thường xuyên trong giao dịch trade coin. Đây là mô hình thiên về dự đoán những điểm bất thường có thể dẫn đến đảo chiều hoặc tiếp diễn xu hướng cũ. Vậy cụ thể mô hình nêm là gì? Làm thế nào để nhận dạng và sử dụng chính xác mô hình này khi giao dịch? Tất cả sẽ được Coin568 giới thiệu ngay sau đây.

Mô hình cái nêm là gì?

Mô hình cái nêm (Wedge Pattern) là một mô hình giá xuất hiện trong một xu hướng tăng hoặc giảm, dự báo sự tiếp diễn hoặc đảo chiều xu hướng.

Mô hình nêm được tạo bởi hai đường trendline, đóng vai trò như đường kháng cự và hỗ trợ. Hai đường này có đặc điểm cùng dốc lên hoặc dốc xuống, hội tụ với nhau tại một điểm tạo thành hình cái nêm. Khi giá break out khỏi cạnh nào thì sẽ tăng hoặc giảm theo cạnh đó.

Mô hình cái nêm khá giống với mô hình tam giác đều được hình thành từ 2 đường trendline. Tuy nhiên, đối với mô hình tam giác thì một đường phải dốc lên, 1 đường dốc xuống. Đây chính là mấy chốt quan trọng để trader phân biệt giữa các mô hình.

Các loại mô hình cái nêm

Dựa vào hình dáng, người ta chia mô hình cái nêm thành 3 loại sau: Mô hình nêm tăng, mô hình nêm giảm và mở rộng. Mỗi mô hình sẽ có đặc điểm khác nhau. Cụ thể như sau:

1. Mô hình nêm tăng

Mô hình nêm tăng có 2 cạnh đều hướng chếch lên và hội tụ tại một điểm trên biểu đồ giá.

Mô hình nêm tăng này có thể xuất hiện trong bất kỳ giai đoạn trên thị trường kể cả sideway. Nhưng cung cấp tín hiệu mạnh mẽ cho giao dịch là nêm tăng trong uptrend và nêm tăng trong downtrend. 

• Mô hình nêm tăng xuất hiện trong xu hướng tăng, cho tín hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm. Mô hình này tuy vẫn duy trì đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, nhưng quy mô giao dịch giảm dần. Điều này cho thấy đà tăng giá đang yếu dần và phe bán đang mạnh lên. Nếu lực giá đủ mạnh sẽ phá vỡ đường hỗ trợ bên dưới và đi xuống.

• Mô hình nêm tăng xuất hiện trong xu hướng giảm, cho tín hiệu tiếp diễn xu hướng giảm. Giai đoạn mô hình cái nêm chỉ là thời gian nghỉ ngơi và tích lũy của thị trường. Sau khi đã tích lũy đủ thì giá lại phá vỡ ngưỡng hỗ trợ đi xuống.

Có thể thấy mô hình nêm tăng dù xuất hiện trong xu hướng tăng hay giảm đều dự báo giá sẽ phá khỏi hỗ trợ đi xuống. Từ đó, mang lại cơ hội vào lệnh Sell tiền năng cho trader.

2. Mô hình nêm giảm

Mô hình nêm giảm có 2 cạnh đều chếch xuống dưới và hướng tới hội tụ tại một điểm. 

Tương tự như nêm tăng, nêm giảm nằm trong mỗi giai đoạn của thị trường sẽ cung cấp tín hiệu giao dịch khác nhau. Nhưng cung cấp tín hiệu rõ ràng nhất vẫn là nêm giảm trong uptrend cà nêm giảm trong downtrend.

•  Nêm giảm trong uptrend cung cấp tín hiệu tiếp diễn xu hướng tăng. Phần cái nêm chỉ là giai đoạn tạm nghỉ và tích lũy. Đến một thời điểm nào đó giá sẽ bứt phá khỏi đường kháng cự đi lên.

• Mô hình nêm giảm trong downtrend cung cấp cho trader tín hiệu đảo chiều từ giảm sang tăng. Trong mô hình nêm tuy phe bán vẫn kiếm soát nhưng đà giảm đã suy yếu và khối lượng giao dịch của nến đỏ cũng giảm dần. Điều này cho thấy sự tiếp diễn xu hướng giảm thất bại và chuẩn bị đảo chiều tăng sau khi giá breakout khỏi kháng cự.

Tóm lại, mô hình nêm giảm xuất hiện trong xu hướng tăng hay giảm thì giá đều sẽ breakout khỏi kháng cự đi lên. Đây sẽ là cơ hội tốt để trader vào bệnh Buy.

3. Mô hình nêm mở rộng

Mô hình cái nêm mở rộng có đặc điểm là biên độ giao động của giá mở rộng từ trái sang phải. Hai cạnh có thể dốc lên hoặc dốc xuống. Tuỳ thuộc vào từng trường hợp, mô hình nêm mở rộng sẽ có tín hiệu đảo chiều hoặc tiếp diễn xu hướng.

– Nêm mở rộng hướng lên: Có 2 cạnh mở rộng từ trái sang phải và cùng hướng lên. Mô hình này cũng có thể xuất hiện trong xu hướng tăng và xu hướng giảm và cung cấp tín hiệu giao dịch cho trader.

• Mô hình mở rộng hướng lên trong xu hướng tăng cung cấp tín hiệu đảo chiều tăng sang giảm.
• Mô hình mở rộng hướng lên trong xu hướng giảm đóng vai trò là một đoạn điều chỉnh tăng giá, cung cấp tín hiệu tiếp diễn xu hướng giảm.

– Nêm mở rộng hướng xuống: Gồm có 2 cạnh mở rộng từ trái sang phải và hướng xuống. Khả năng xuất hiện trong xu hướng giảm và xu hướng tăng là như nhau.

• Mô hình nêm mở rộng hướng xuống trong xu hướng tăng đóng vai trò như đoạn giảm điều chỉnh giá cung cấp tín hiệu tiếp diễn xu hướng tăng.
• Mô hình nêm mở rộng hướng xuống trong xu hướng giảm cho thấy sự suy yếu của phe bán và dự báo chuẩn bị đảo chiều sang tăng.

Tóm lại, mô hình nêm mở rộng cung cấp cả tín hiệu đảo chiều và tiếp diễn xu hướng. Do đó, khi giao dịch trader cần phải chờ đợi điểm breakout để đưa ra quyết định giao dịch.

Cách giao dịch với mô hình cái nêm

Mô hình cái nêm nếu xác định đúng thì có thể mang lại xác suất thành công rất cao. Sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ các bước giao dịch chi tiết với mô hình này.

Bước 1: Xác định xu hướng

Cần sử dụng công cụ hỗ trợ trên khung thời gian cao hơn để xác định chính xác xu hướng di chuyển trước khi hình thành mô hình cái nêm. Bạn có thể dễ dàng xác định xu hướng bằng đường trendline.

• Một xu hướng tăng sẽ tạo được đỉnh/đáy sau cao hơn đỉnh/đáy trước.
• Một xu hướng giảm sẽ tạo đỉnh/đáy sau thấp hơn đỉnh/đáy trước.

Bước 2: Xác định mô hình nêm

Sau một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh, nếu thấy giá dịch chuyển chậm lại trong phạm vi hẹp, thì bạn hãy xác định mô hình giá bằng cách nối các đỉnh/đáy lại với nhau. Nếu thấy 2 đường thẳng này cùng dốc lên hoặc dốc xuống và có xu hướng hội tụ hoặc mở rộng dần thì mô hình giá xuất hiện.

Bước 3: Thực hiện lệnh

Mỗi mô hình sẽ cho tín hiệu giao dịch khác nhau. Vì thế trader cần căn cứ vào mô hình đã xác định để vào lệnh. Cụ thể như sau:

1. Đối với mô hình nêm tăng

Mô hình nêm tăng dù xuất hiện trong xu hướng tăng hay giảm, khi giá breakout khỏi đường hỗ trợ đều đi xuống. Vì thế, trader có thể thực hiện lệnh Sell.

• Điểm vào lệnh ngay khi giá phá vỡ đường hỗ trợ đi xuống (có sự xác nhận của nến đỏ liên tiếp) hoặc giao dịch khi quay lại retest lại vùng đã phá vỡ.

• Điểm cắt lỗ (stop loss): Bên trên vùng kháng cự nêm tăng và đảm bảo quy tắc 2% cắt lỗ cho mỗi lệnh thực hiện. 
• Điểm chốt lời: Cách điểm vào lệnh bằng chiều rộng nêm hoặc đảm bảo tỷ lệ R:R là 1 : 3 hay tại với các mức quan trọng từ 61.8% – 168% của công cụ Fibonacci Extension. 

2. Đối với mô hình nêm giảm

Đối với mô hình nêm giảm, sau khi giá breakout khỏi đường kháng cự sẽ đi lên. Đây sẽ là cơ hội tốt để trader vào bệnh Buy.

• Điểm vào lệnh ngay sau khi giá phá vỡ đường kháng cự đi lên hoặc chờ giá hồi lại xác nhận điểm đã phá vỡ. Để tránh việc phá vỡ giả trader nên vào lệnh khi có sự xác nhận của nến tín hiệu màu xanh.
• Cắt lỗ: Bên dưới đường hỗ trợ 
• Chốt lời: Đảm bảo tỷ lệ R:R đạt 1:3 hoặc tại các mốc Fibonacci mở rộng quan trọng. Ngoài ra, điểm chốt lời có thể đặt bên trên điểm vào lệnh Buy 1 đoạn bằng chiều rộng của cái nêm.

Ví dụ: ETH/USDT trên khung thời gian H4. 

Xu hướng chính là tăng giá, trong đợt giảm điều chỉnh gần nhất đã xuất hiện mô hình nêm giảm với biên độ dao động giữa hai cạnh của nêm đã thu hẹp và cùng hướng xuống dưới. Trong trường hợp này trader có thể vào lệnh như sau:

• Điểm vào lệnh: Ngay tại vùng breakout kháng cự của nêm tại mức giá 3,136.80 USDT. Hoặc tại điểm 3,233 USDT giá hồi lại retest lại vùng đã phá vỡ 
• SL: Dưới vùng hỗ trợ của nêm tại điểm 3,035 USDT.
• TP: Tại các mức Fibonacci từ 78.6% (tương đương với  3,395 USDT) đến 168% (tương đương với 3,654 USDT)

3. Đối với mô hình nêm mở rộng

Mô hình nêm mở rộng hướng lên hoặc hướng xuống sẽ cho tín hiệu BUY, SELL khác nhau.

• Đối với mô hình nêm mở rộng hướng lên dù xuất hiện trong xu hướng tăng hay giảm thì giá cũng breakout khỏi hỗ trợ đi xuống. Trader có thể tận dụng để vào lệnh Sell.
• Đối với mô hình nêm mở rộng hướng xuống giá sẽ breakout khỏi kháng cự đo lên. Trader có thể tận dụng để vào lệnh Buy.

Cách vào lệnh, cắt lỗ, chốt lời cũng được thực hiện tương tự như với mô hình nêm tăng/giảm. Tức là trader có thể vào lệnh ngay sau khi giá breakout hoặc hồi về test lại điểm đã phá vỡ.

Ví dụ: Phân tích đồng Bitcoin trên khung thời gian H4

Xu hướng chính đang là tăng và xuất hiện một đoạn điều chỉnh đi ngang tạo thành mô hình nêm mở rộng hướng lên. Đây sẽ là tín hiệu để trader vào lệnh Sell. 

• Điểm vào lệnh: Ngay tại vùng phá vỡ 62,000 USDT hoặc thuận theo hành động giá hồi lại tại vùng 60,000 USDT.
• Điểm cắt lỗ: Tại vùng kháng cự 64,000 USDT khi vào lệnh ngay tại vùng phá vỡ. Tại vùng 62,000 USDT nếu trader vào lệnh khi giá hồi lại retest vùng đã phá vỡ.
• Điểm chốt lời: Tại vùng 54,000 đã đảm bảo tỷ lệ R:R và khi giá có hiện tượng đi ngang hướng lên hoặc sử dụng trailing Stop dời SL thuận theo xu hướng. 

Một số lưu ý khi sử dụng mô hình nêm

Mô hình nêm được đánh giá là mô hình giá có xác suất giao dịch thành công cao. Tuy nhiên, khi giao dịch với mô hình này trader cần lưu ý những điều sau:

• Mô hình nêm rất dễ bị nhầm lẫn với các mô hình cờ đuôi nheo và tam giác. Nên trader cần nhận diện và phân biệt chính xác, đặc biệt là những trader mới vào nghề.
• Tín hiệu mô hình nêm cung cấp dễ bị nhiễu hơn trong những khung thời gian thấp. Do đó, nên xác định mô hình này trên các khung thời gian cao hơn hoặc sử dụng công cụ phân tích kỹ thuật khác hỗ trợ xác nhận tín hiệu. 
• Linh hoạt đặt vùng lợi nhuận tiềm năng theo các giao dịch thuận xu hướng hay đảo chiều. Hầu hết các giao dịch thuận xu hướng sẽ có xác suất thành công cao hơn nhưng tỷ lệ R:R nên đặt ngắn hơn. Các giao dịch đảo chiều tuy rủi ro nhưng khi tín hiệu chính xác, trader nên kéo dài mức chốt lời tiềm năng theo hành động giá. 

Lời kết 

Bài viết trên đây chúng tôi đã chia sẻ những thông tin chi tiết về mô hình cái nêm. Hi vọng sẽ giúp trader hiểu rõ mô hình cái nêm là gì, các loại mô hình nêm cũng như cách giao dịch với từng mô hình. Để tăng thêm xác suất thành công cho mỗi giao dịch trên thị trường, trader nên phối kết hợp với công cụ phân tích khác và luôn luôn tuân thủ nguyên tắc quản lý vốn cũng như kỷ luật thực hiện lệnh.