Đường MA là gì? Cách cài đặt & sử dụng đường Moving Average

MA (Moving Average) là đường trung bình động được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật, giúp trader xác định xu hướng thị trường và tìm điểm vào lệnh hợp lý. Để giúp nhà đầu tư có thể sử dụng thành thạo công cụ này, sau đây Coin568 sẽ chia sẻ tất cả các thông tin về đường MA là gì? Cách cài đặt và sử dụng đường MA trong trade coin. Mời các bạn cùng theo dõi!

Đường MA là gì?

MA là viết tắt của Moving Average, dịch ra tiếng Việt là đường trung bình động. Có thể hiểu đường MA là tập hợp tất cả các giá trị trung bình của giá trên thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là chỉ báo quan trọng được sử dụng để phân tích thị trường chứng khoán, forex, tiền điện tử…

 

MA được xếp vào nhóm chỉ báo chậm vì sử dụng các dữ liệu trong quá khứ. Nó không có tác dụng dự báo xu hướng, mà chỉ có công dụng làm mượt dữ liệu giá trên biểu đồ, giúp thể hiện xu hướng trên thị trường rõ ràng hơn.

Các trader có thể dựa vào MA để xác định xem giá đang vận động theo xu hướng tăng, giảm hay không có xu hướng (sideway). Từ đó đưa ra quyết định vào lệnh hợp lý hơn.

Đường MA thường lấy các mốc thời gian phổ biến như: 10 ngày, 20 ngày đối với MA ngắn hạn; 50 ngày cho MA trung hạn và 100, 200 ngày đối với dài hạn. Chu kỳ càng nhỏ thì đường trung bình động càng nhạy cảm với giá. Ngược lại, chu  kỳ càng lớn thì đường trung bình động MA sẽ càng mượt và ít có biến động so với giá.

Các loại đường MA

Có 3 đường Moving Average chính mà các trader cần quan tâm đó là: SMA, EMA và WMA. Mỗi loại sẽ có các đặc điểm khác nhau, cụ thể như sau:

1. Đường SMA

Đường SMA (Simple Moving Average) được hiểu là đường trung bình động đơn giản, đước tính bằng trung bình cộng của các mức giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định. Trong đó:

• Đường SMA ngắn hạn là SMA10, SMA14, SMA20, phù hợp với giao dịch ngắn hạn, lướt sóng (scalping) hoặc trung hạn, thích hợp với những thị trường có nhiều biến động.
• Đường SMA trung hạn (SMA50) phù hợp với giao dịch swing trading giữ lệnh vài ngày đến 1 tuần.
• Đường SMA dài hạn thường là SMA 100, SMA 200. Phù hợp với các giao dịch giữ lệnh trong vài tuần hoặc vài tháng đến vài năm.

Ưu điểm:

• SMA loại bỏ những biến động nhiễu trong ngắn hạn nên có mức tin cậy cao hơn.
• Đường SMA đặc biệt phát huy hiệu quả khi phân tích ở những khung thời gian dài.
• Thể hiện chính xác tâm lý của trader tại những vùng tranh chấp giá quan trọng (hỗ trợ, kháng cự).

Nhược điểm:

• Tín hiệu SMA thường trễ nên nhiều trường hợp khiến trader bỏ lỡ cơ hội giao dịch tiềm năng.
• Tín hiệu SMA không nhạy trước những biến động của thị trường.

2. Đường EMA

Đường EMA (Exponential Moving Average) là đường trung bình động lũy thừa, được tính bằng công thức hàm mũ, lấy dữ liệu từ các biến động giá gần nhất. Do đó, đường EMA khá nhạy cảm với các biến động ngắn hạn, nhận biết các tín hiệu nhanh hơn SMA nên giúp trader phản ứng nhanh hơn với những thay đổi giá trong ngắn hạn.

Các loại đường EMA trên các khung thời gian. 

• EMA ngắn hạn: EMA 5, EMA 8, EMA 13, … 
• EMA trung hạn: EMA 21, EMA 25, EMA 75, …
• EMA dài hạn: EMA 100, EMA 200.

Ưu điểm:

• Tín hiệu EMA cung cấp về xu hướng thị trường thường nhanh và rõ ràng hơn.
• Nhận biết các tín hiệu bất thường nhanh hơn so với SMA, giúp trader phản ứng nhanh hơn với các biến động giá trong ngắn hạn.

Nhược điểm:

• Do quá nhạy cảm với giá, nên đường EMA dễ đưa ra những tín hiệu giả khiến trader giao dịch sai.

3. Đường WMA

Đường WMA (Weighted Moving Average) là đường trung bình tỷ trọng tuyến tính. Đường trung bình này sẽ đặc biệt chú ý tới các mức giá có tần suất xuất hiện nhiều nhất và có khối lượng giao dịch lớn nhất. 

Ưu điểm:

• Đường WMA nhạy bén với sự vận động của giá đang xảy ra ở thời điểm mới nhất.
• WMA sử dụng dữ liệu ở khoảng thời gian gần nhất nhưng dựa vào khối lượng nên sẽ tín hiệu sẽ có xác suất chính xác hơn SMA.
• Phát hiện được những dấu hiệu bất thường hoặc tín hiệu đảo chiều sớm.

Nhược điểm:

• WMA có thể đưa ra các tín hiệu sai và càng về dài hạn WMA càng mất đi vai trò của mình.

Cách tính MA

Mỗi đường MA sẽ có cách tính khác nhau. Cụ thể như sau:

Công thức tính đường SMA:

Trong đó:

• A: là mức giá đóng cửa
• n: Số chu kỳ 

Công thức tính đường EMA:

Trong đó:

• S: hệ số làm mịn “S”= 2/(khoảng thời gian đã chọn+1)
• EMAt: giá trị EMA ngày cần tính
• EMAy: giá trị EMA ngày hôm trước
• d: Số chu kỳ tính
• Vt: giá đóng cửa ngày cần tính

Công thức tính đường WMA:

WMA = [(G1 x n + G2 x (n-1) +…+Gn)/ {(n x (n+1)}/2}]

Trong đó:

• G: mức giá tại một thời điểm n
• n: chu kì thời gian xác định 

Ý nghĩa của đường trung bình động MA

MA là công cụ phân tích kỹ thuật đơn giản nhưng vô cùng mạnh mẽ. Nếu áp dụng thành công có thể giúp trader kiếm về rất nhiều lợi nhuận. Sau đây là một số ý nghĩa quan trọng của đường trung bình động MA:

– Xác định xu hướng

Để xác định xu hướng thị trường, trader cần dựa vào đường MA50 và MA200. Tín hiệu quan trọng là khi hai đường này cắt nhau.

• Đường MA50 cắt đường MA200 từ dưới lên trên dự báo xu hướng tăng.
• Đường MA50 cắt đường MA200 từ trên xuống dưới dự báo xu hướng sẽ giảm.

– Sử dụng đường MA như kháng cự, hỗ trợ 

Đường MA cũng hoạt động như một đường hỗ trợ và kháng cự. Thậm chí do bám sát hành động giá nên MA sẽ là vùng kháng cự hỗ trợ động khả quan và chính xác hơn cho nhà giao dịch. 

Đường MA càng lớn sẽ có độ trễ càng cao, nên những đường này sẽ được coi như vùng hỗ trợ, kháng cự mạnh hơn. Thông thường trader thường sử dụng cặp MA50, MA100, MA200 để xác định vùng kháng cự hỗ trợ. 

• Trong xu hướng tăng, MA50, MA100, MA200 có thể hoạt động như một mức hỗ trợ. 
• Trong xu hướng giảm, MA50, MA100, MA200 có thể hoạt động như một ngưỡng kháng cự.

Trong điều kiện thị trường có xu hướng thì vùng tranh chấp giá sẽ được tôn trọng hơn khi thị trường đi sideway hoặc phi xu hướng. Giá di chuyển theo xu hướng chính sau đó sẽ có đợt giảm chạm đường MA rồi sẽ tiếp tục dịch chuyển thuận trend cũ. Nhà đầu tư có thể tận dụng đặc điểm này để vào lệnh và dùng trên/dưới đường MA là những vùng đặt Stop loss an toàn.

– Giúp trader có cái nhìn tổng quan về cách giá di chuyển

Nếu đường MA hướng lên trên, giá đang tăng. Ngược lại, nếu thấy đường MA check xuống giá đang giảm. Hoặc nếu MA đi ngang thì giá có khả năng nằm trong một phạm vi hoặc sideway .

– Cấu tạo nên những chỉ báo kỹ thuật khác

Bên cạnh việc hỗ trợ phân tích kỹ thuật và thực hiện giao dịch. Đường trung bình động MA còn là một phần của những chỉ báo khác như MACD, Bollinger Band, …

• Hai đường trung bình động EMA12, EM26 được sử dụng để tính đường MACD
• Đường trung bình đơn giản SMA20 được sử dụng là dải băng giữa của chỉ báo Bollinger Band.

Hướng dẫn cài đặt đường Moving Average

Chỉ báo MA được tích hợp sẵn trên hầu hết các nền tảng giao dịch hiện nay. Để sử dụng công cụ phân tích này, nhà đầu tư chỉ cần kích hoạt Moving Average trong mục chỉ báo. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách cài đặt đường MA trên sàn Binance.

• Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên Binance
• Bước 2: Chọn cặp giao dịch mà bạn muốn phân tích
• Bước 3: Vào biểu đồ => Chọn biểu đồ gốc hoặc tradingview.
• Bước 4: Chọn chỉ báo kỹ thuật => Gõ tìm MA trong ô tìm kiếm => Chọn MA và điều chỉnh các thông số cài đặt. 

Cách sử dụng đường MA 

Sau khi đã hiểu rõ ý nghĩa của đường MA cũng như biết cách cài đặt chỉ báo MA trên biểu đồ để phân tích. Tiếp theo, chúng tôi sẽ chia sẻ một số chiến lược giao dịch với MA trên thị trường crypto.

1. Giao dịch sử dụng MA như kháng cự, hỗ trợ động

Đây là chiến lược giao dịch đơn giản vì chỉ sử dụng một hoặc hai đường MA để xác định hỗ trợ, kháng cự. Khi giá chạm đường hỗ trợ/kháng cự động sẽ có xu hướng dịch chuyển theo xu hướng cũ. Dựa vào đây nhà đầu tư có thể tìm được điểm vào lệnh hợp lý. Cụ thể như sau:

Tìm kiếm lệnh mua:

Trong xu hướng tăng, giá giảm điều chỉnh và chạm đường hỗ trợ động, sau đó sẽ bật quay trở lại xu hướng cũ. 

• Vào lệnh Buy khi giá quay đầu tăng và xác nhận bởi nến đảo chiều.
• Đặt cắt lỗ (stop loss) dưới đường hỗ trợ động MA.
• Đặt take profit tuân theo tỷ lệ R: R hoặc Fibonacci.

Ví dụ: đồng Bitcoin vẫn trong xu hướng chính là tăng. Sử dụng EMA20 như một đường hỗ trợ động. Khi giá giảm chạm vào đường này sẽ tăng trở lại. Trong đoạn giá này trader sẽ tìm được 2 điểm vào lệnh tại vùng giá 61,665 USDT và 65,152 USDT.

Tìm kiếm lệnh bán:

Trong xu hướng giảm, giá tăng điều chỉnh chạm đường kháng cự động sẽ bật lại theo xu hướng giảm.

• Trader có thể vào lệnh khi giá chạm đường kháng cự và có sự xác nhận của nến đảo chiều.
• Stop loss được đặt ở bên trên đường kháng cự
• Take profit tuân theo tỷ lệ R: R hoặc Fibonacci.

Ví dụ: Bitcoin trong xu hướng giảm sử dụng EMA20 là vùng giá kháng cự động. Đợi giá hồi về để thực hiện lệnh Sell thuận xu hướng. 

2. Giao dịch khi 2 đường MA giao cắt nhau

Để sử dụng chiến lược giao dịch này, trader cần lựa chọn 1 đường trung bình nhanh và 1 đường trung bình chậm để theo dõi hành động giá. Nếu hai đường trung bình giao cắt nhau sẽ mang đến tín hiệu giao dịch cho trader. Tuy nhiên, chiến lược giao dịch này chỉ áp dụng với các thị trường có xu hướng rõ ràng. 

Đây là một số cặp đường trung bình động tương ứng với khung thời gian để trader tham khảo:

• SMA chậm hay SMA dài thường thuộc loại SMA50, SMA100 và EMA200.
• SMA nhanh hay SMA ngắn thuộc thường thuộc loại SMA9 và SMA25.

Những bước trader cần thực hiện để giao dịch với chiến lược này.:

• Phân tích đa khung thời gian để xác định xu hướng đang diễn ra.
• Chỉ lựa chọn điểm giao cắt để phân tích nếu xu hướng chính là xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm rõ ràng.
• Chọn lựa cặp đường trung bình động phù hợp với khung thời gian giao dịch của trader.
• Giao dịch thuận xu hướng khi có tín hiệu giao cắt: 
  • Vào lệnh Buy trong xu hướng tăng, nếu đường trung bình nhanh cắt đường trung bình chậm và hướng lên. 
  • Thực hiện lệnh Sell trong xu hướng giảm nếu đường trung bình nhanh cắt đường trung bình chậm và hướng xuống.
• Ngoài ra các trader nên kết hợp với các chỉ báo khác như: Chỉ báo Ichimoku, RSI, MACD….

Ví dụ: Phân tích Bitcoin trên khung thời gian D1 và sử dụng 2 đường trung bình động SMA20, SMA50. Trader sẽ nhìn thấy 3 tín hiệu mua thuận xu hướng khi đường trung bình nhanh cắt đường trung bình chậm và hướng lên. 

Trader có thể mạo hiểm giao dịch ngược hướng với sóng hồi với lệnh Sell khi hai đường trung bình giao nhau và hướng xuống dưới.

Kết luận 

Bài viết trên đây chúng tôi đã chia sẻ chi tiết đường MA là gì, ý nghĩa của đường trung bình động Moving Average, cũng như cách cài đặt và sử dụng đường MA trong giao dịch trade coin. Mong rằng qua bài viết này, mọi người sẽ có cái nhìn toàn diện về chỉ báo MA và ứng dụng linh hoạt trong phân tích kỹ thuật. Bên cạnh đó hãy luôn tuân thủ quy tắc quản lý vốn, rủi ro và rèn luyện thật nhiều để có thể thành công trên thị trường Cryptocurrency nhé.