Chỉ báo CCI là gì? Ý nghĩa & cách sử dụng chỉ báo CCI

CCI thuộc nhóm chỉ báo động lượng có chức năng tương tự như RSI và Stoch RSI, giúp trader xác định xu hướng và nhận diện các vùng quá bán, quá mua. Vậy chính xác CCI là gì? Cách cài đặt và sử dụng chỉ báo CCI trong giao dịch crypto như thế nào? Hãy cùng Coin568 tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

Chỉ báo CCI là gì?

CCI (viết tắt của Commodity Channel Index – chỉ số kênh hàng hóa) là chỉ báo dao động được phát triển bởi Donald Lambert vào năm 1980. Trong chỉ báo này, ông sử dụng các mức giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa trong một chu kỳ thời gian để phát hiện những thay đổi của xu hướng giá trong dài hạn. 

Dựa vào chỉ báo CCI, trader có thể xác định các vùng quá bán/quá mua và xu hướng đang diễn ra trên thị trường. Ngoài ra, chỉ báo này còn có khả năng đánh giá độ mạnh yếu của xu hướng hiện tại, cung cấp tín hiệu vào và thoát lệnh hiệu quả. Ban đầu CCI được phát triển để phân tích kỹ thuật trên thị trường hàng hoá, nhưng đến nay nó đã được sử dụng rộng rãi trong thị trường forex và tiền điện tử.

>> Xem thêm: Chỉ báo MFI là gì? 

Đặc điểm của chỉ báo CCI

Để sử dụng thành thạo một chỉ báo thì trader cần phải hiểu rõ đặc điểm của nó. Sau đây là một số đặc điểm quan trọng của chỉ báo CCI mà trader bắt buộc phải nắm vững:

Vùng dao động

Chỉ báo CCI luôn dao động xung quanh đường 0 và có giá trị từ +100 đến – 100. Dựa vào đây, trader có thể xác định xu hướng tăng hoặc giảm như sau:

• CCI chạy từ 0 đến (+100): Tín hiệu cho thấy xu hướng tăng đang tiếp diễn. 
• CCI chạy từ 0 đến (-100): Tín hiệu xu hướng giảm đang tiếp diễn.
• CCI vượt mốc (+100) hướng lên: Thị trường đang nằm trong vùng quá mua
• CCI xuống dưới (-100): Thị trường đang quá bán.

Vùng giới hạn

Không giống như RSI có các vùng giới hạn đặc biệt là 30,70 hoặc 20, 80 để xác định quá bán, quá mua. CCI là một chỉ báo không có giới hạn, nó có thể cao hoặc thấp hơn các mức cài đặt thông thường. Tuy nhiên, theo quan sát có đến 75% chỉ báo CCI dao động trong vùng từ – 100 đến +100 và 25% nằm ngoài phạm vi này.

Vùng giới hạn CCI sẽ phụ thuộc vào từng loại tài sản, khung thời gian phân tích và chiến lược giao dịch của trader. Nó có thể giao động trong vùng quá mua, quá bán – 100 đến + 100 hoặc – 200 đến + 200 hoặc cao hơn.

Công thức tính chỉ số CCI

Công thức tính chỉ số CCI như sau:

Trong đó:

• AP (Average Price): Mức giá trung bình của tài sản. AP = (Mức giá cao nhất + Mức giá thấp nhất + Mức giá đóng cửa)/3
• MA (Moving average): Đường trung bình động đơn giản. MA = ( Giá đóng cửa 1 + Giá đóng cửa 2+ … + Giá đóng cửa n)/n
• MD (Moving Deviation); Độ lệch chuẩn của đường MA trong n chu kỳ. MD = (MA – AP1) + (MA – AP2) +…+ (MA – APn)/n
• 0,015 là hằng số được dùng để điều chỉnh hoặc làm mịn các giá trị của CCI, sao cho nó nằm trong khoảng -100 đến +100.

Ý nghĩa của CCI Indicator

CCI Indicator là chỉ báo linh hoạt và không bị giới hạn như các chỉ báo kỹ thuật khác. Một số ý nghĩa quan trọng của chỉ báo CCI như sau:

Xác định vùng quá mua, quá bán 

• CCI vượt (+100) hướng lên: Thị trường đang nằm trong vùng quá bán, một đợt giảm điều chỉnh sắp xảy ra,
• CCI vượt (-100) xuống dưới: Giá rơi vào vùng quá bán, chuẩn bị có đợt tăng giá điều chỉnh.

Xác định xu hướng thị trường

Không chỉ xác định các vùng quá bán/quá mua, chỉ báo CCI còn giúp trader đo lường động lực của xu hướng hiện tại và phát hiện các xu hướng mới sắp xảy ra. Cụ thể:

• CCI chạy từ 0 đến +100: Thị trường đang trong xu hướng tăng và đà tăng giá khá mạnh.
• CCI chạy từ 0 đến -100: Xu hướng hiện tại là xu hướng giảm và giá vẫn tiếp tục giảm mạnh.

Tín hiệu đảo chiều

Dựa vào tín hiệu phân kỳ, hội tự giữa CCI và giá, trader có thể xác định  đảo chiều khá hiệu quả.

• Phân kỳ xuất hiện khi giá và chỉ báo CCI di chuyển ngược chiều nhau. Giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, nhưng CCI lại tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Tín hiệu phân kỳ cho thấy thị trường sắp đảo chiều từ tăng sang giảm.
• Hội tụ xảy ra khi giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước, nhưng CCI lại tạo đáy sau cao hơn đáy trước. Tín hiệu hội tụ dự báo khả năng thị trường sẽ đảo chiều từ giảm sang tăng.

Hướng dẫn cài đặt Commodity Channel Index

CCI có thể giúp trader đánh giá động lực của giá và xác định xu hướng khá hiệu quả. Để có thể sử dụng CCI vào phân trích trên biểu đồ, ngay sau đây Coin568 sẽ hướng dẫn cách cài đặt chỉ báo Commodity Channel Index trên sàn Binance. Với những sàn giao dịch tiền ảo khác các bạn chỉ cần làm tương tự.

• Bước 1: Đăng ký/đăng nhập tài khoản trên Binance.
• Bước 2: Lựa chọn cặp giao dịch mà bạn muốn phân tích
• Bước 3: Chọn biểu đồ phân tích và cài đặt chỉ số kênh hàng hoá CCI.

Biểu đồ gốc của Binance:

Vào biểu đồ gốc  => Chọn biểu tượng chỉ báo kỹ thuật  => Chỉ báo phụ => chọn CCI. Sau đó tuỳ chỉnh chu kỳ thời gian phù hợp và ấn “Lưu lại” để hoàn tất cài đặt.

Biểu đồ Tradingview

Vào biểu đồ Tradingview => Chọn biểu tượng chỉ báo kỹ thuật => Gõ tìm kiếm chỉ số kênh hàng hóa trong ô tìm kiếm => Ấn chọn chỉ báo.

 

Để chỉnh sửa màu sắc và định dạng của đường CCI, bạn vào biểu tượng cài đặt chỉ báo CCI như hình bên dưới.

• Chỉnh sửa chu kỳ thời gian trong mục “Các đầu vào”
• Chỉnh sửa định dạng của đường CCI và các đường giới hạn trên, giới hạn dưới  trong mục “Địnhn dạng”
• Cuối cùng ấn OK để hoàn tất cài đặt chỉ báo CCI trên biểu đồ Tradingview.

Cách sử dụng chỉ báo CCI

CCI là công cụ giúp trader xác định xu hướng giá, từ đó đưa ra những quyết định tham gia thị trường một cách nhanh chóng và hiệu quả. Sau đây, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn đọc một số chiến lược giao dịch với chỉ báo CCI đã được các trader chuyên nghiệp chia sẻ lại.

1. Giao dịch thuận xu hướng

Đây là chiến lược giao dịch khá đơn giản mà bất cứ trader nào cũng có thể áp dụng. Tuy nhiên, để hiệu quả trader chỉ nên thực hiện lệnh Buy trong xu hướng tăng và Sell trong xu hướng giảm. Cách thức giao dịch như sau:

• Đối với lệnh Buy:

Khi đường CCI vượt qua đường +100 theo hướng từ dưới lên, đây là tín hiệu cho thấy xu hướng tăng sắp bắt đầu hoặc giá tiếp tục tăng trở lại sau một đợt giảm điều chỉnh. Lúc này trader có thể vào lệnh Buy để tìm kiếm lợi nhuận.

Điểm vào lệnh khi CCI cắt đường +100 hoặc theo giá đóng cửa của cây nến xanh thứ 2 xác nhận xu hướng tăng

• Đối với lệnh Sell:

Khi đường CCI vượt qua mức -100 theo chiều từ trên xuống, tín hiệu này cho thấy giá sẽ tiếp tục giảm mạnh. Lúc này trader có thể vào lệnh Sell theo cây nến đỏ xác nhận xu hướng giảm thứ 2.

Với chiến lược này, trader có thể đặt cắt lỗ tại đáy gần nhất trước đó với lệnh Buy hoặc đỉnh gần nhất trước đó đối với lệnh Sell. Chốt lời theo mức quan trọng 61.8-168% của công cụ Fibonacci mở rộng hoặc đảm bảo tỷ lệ R:R mong muốn.

2. Giao dịch đảo chiều khi có tín hiệu phân kỳ, hội tụ

Như đã nói ở trên, chỉ báo CCI cung cấp cho nhà giao dịch tín hiệu đảo chiều dựa vào tính hội tụ, phân kỳ giữa CCI và đường giá. Các trader có thể tận dụng điều này để áp dụng chiến lược giao dịch đảo chiều “bắt đáy, bắt đỉnh”. Tuy nhiên, trader chỉ nên sử dụng chiến lược này khi thị trường đang có xu hướng rõ ràng (tăng hoặc giảm).

• Trong một xu hướng tăng, khi xuất hiện tín hiệu phân kỳ giữa CCI và giá, dự báo thị trường sẽ đảo chiều từ tăng sang giảm. Trader có thể vào lệnh SELL sau khi giá đã tạo đỉnh mới và có sự xác nhận của những cây nến đỏ liên tiếp. Điểm vào lệnh tốt nhất tại mức giá mở cửa của cây nến đỏ thứ 2.

• Trong một xu hướng giảm, khi xuất hiện tín hiệu hội tụ giữa CCI và giá, dự báo giá sắp đảo chiều từ giảm sang tăng. Lúc này, trader có thể vào lệnh BUY sau khi giá đã tạo đáy mới và có sự xác nhận của những cây nến xanh liên tiếp. Điểm vào lệnh tốt nhất tại mức giá mở cửa của cây nến xanh thứ 2.

Trên thực tế không phải lúc nào xuất hiện tín hiệu phân kỳ hay hội tụ giữa CCI và giá cũng sẽ dẫn đến đảo chiều. Nếu dự đoán sai có thể khiến nhà đầu tư mất khá nhiều lợi nhuận. Vì thế, khi sử dụng chỉ báo CCI các bạn nên kết hợp với các công cụ khác để chắc chắn xu hướng hiện tại đã suy yếu và đảo chiều sẽ xảy ra.

3. Kết hợp chỉ báo CCI với Parabolic SAR

Chỉ báo CCI thường bám sát hành động giá nên có thể xác định các vùng quá bán, quá mua khá hiệu quả. Tuy nhiên, chỉ báo này lại có nhược điểm là khó xác định điểm vào lệnh. Chỉ báo PSAR có chức năng chính là xác định điểm kết thúc của xu hướng và đảo chiều. Khi kết hợp 2 công cụ này với nhau sẽ giúp trader tìm điểm vào lệnh khá hoàn hảo.

• Thực hiện lệnh Buy

Xu hướng chính là xu hướng tăng. Đường CCI cắt đường 0 theo chiều từ dưới lên và vượt qua đường +100. Đồng thời các chấm PSAR nằm bên dưới đường giá. Đây là dấu hiệu cho thấy giá sẽ tiếp tục tăng theo xu hướng chính. Lúc này trader sẽ vào lệnh Buy theo cây nến xanh tại vùng giá có tín hiệu đồng xác nhận giữa CCI và Parabolic SAR.

• Thực hiện lệnh Sell

Xu hướng chính là xu hướng giảm, đường CCI cắt đường 0 theo hướng từ trên xuống và vượt khỏi ngưỡng -100. Đồng thời các chấm PSAR nằm phía trên đường giá. Đây là các tín hiệu cho thấy giá sẽ tiếp tục giảm theo xu hướng chính. Trader vào lệnh Sell theo cây nến đỏ tại vùng giá có tín hiệu đồng xác nhận giữa CCI và Parabolic SAR.

4. Kết hợp CCI và chỉ báo MACD 

CCI giúp nhà đầu tư xác định các vùng quá bán quá mua, tuy nhiên tín hiệu đảo chiều mà chỉ nào này cung cấp lại khá nhiễu. MACD là chỉ báo có bộ dao động với cấu trúc tương đối phức tạp nên sẽ lọc bớt tín hiệu nhiễu của CCI và tăng thêm độ chính xác khi thực hiện giao dịch đảo chiều.

Tìm kiếm lệnh Buy:

Trader chỉ thực hiện lệnh mua nếu xu hướng chính là giảm (downtrend), nhưng đã có dấu hiệu suy yếu. Giá liên tục thất bại trong việc tạo ra đỉnh/đáy sau thấp mới đỉnh/đáy trước và hình thành các vùng đi ngang (sideway). Đồng thời có sự xác nhận của các tín hiệu đảo chiều tăng sau:

• Đường CCI nằm trong vùng quá bán (CCI< -100) => Tín hiệu đảo chiều tăng hoặc một đợt tăng giá điều chỉnh.
• Đường MACD cắt đường tín hiệu theo chiều từ dưới lên và điểm giao cắt nằm phía dưới đường Zero => Tín hiệu Buy.
• Xuất hiện tín hiệu hội tụ giữa đường MACD và đường giá. Đồng thời Biểu đồ Histogram chuyển từ dưới lên trên. => Tín hiệu đảo chiều.

Khi có đầy đủ các yếu tố xác nhận đảo chiều trên, trader sẽ vào lệnh Buy như sau:

• Điểm vào lệnh: tại cây nến xanh thứ 3 xác nhận xu hướng tăng.
• Điểm cắt lỗ (stop loss): tại đáy gần nhất trước đó.
• Điểm chốt lời (take profit): Tại mức quan trọng 78.6%-268% của Fibonacci mở rộng. 

Tìm kiếm lệnh Sell:

Để thực hiện giao dịch đảo chiều Sell thì xu hướng chính phải là xu hướng tăng nhưng đã có dấu hiệu suy yếu, đồng thời có đầy đủ các yếu tố xác nhận đảo chiều giảm sau đây:

• Đường CCI nằm trong vùng quá bán (CCI > +100) => Tín hiệu đảo chiều giảm hoặc một đợt giảm điều chỉnh sắp diễn ra.
• Đường MACD cắt đường tín hiệu theo hướng từ trên xuống và điểm giao cắt nằm bên trên đường Zero => Tín hiệu Sell.
• Xuất hiện tín hiệu phân kỳ giữa MACD và giá, đồng thời biểu đồ Histogram chuyển từ trên xuống dưới => Tín hiệu đảo chiều từ tăng sang giảm.

Khi đó, trader sẽ vào lệnh Sell như sau:

• Điểm vào lệnh: Theo cây nến màu đỏ tại vùng đồng xác nhận tín hiệu của 2 chỉ báo trên.
• Điểm cắt lỗ: Bên trên đỉnh mới vừa tạo thành 1 vài pip.
• Điểm chốt lời: Tại những mức Fibonacci Extension 78.6%-268%. 

Kết luận

Bài viết bên trên chúng tôi đã chia sẻ những thông tin chi tiết về chỉ số kênh hàng hoá CCI. Mong rằng có thể giúp trader hiểu rõ CCI là gì, ý nghĩa và cách sử dụng chỉ báo CCI vào trong giao dịch trade coin. Mặc dù cung cấp nhiều tín hiệu hữu ích cho trader nhưng CCI không phải là chỉ báo hoàn thiện để có thể sử dụng độc lập. Do đó, trader nên kết hợp với các công cụ chỉ báo khác để phân tích chính xác hơn.