Chỉ báo OBV là gì? Hướng dẫn cách sử dụng chỉ báo OBV

Hầu hết các chỉ báo phân tích kỹ thuật đều dựa vào dữ liệu giá cả trong quá khứ để xác định xu hướng giá trong tương lai và bỏ qua yếu tố khối lượng nên rất dễ mắc bẫy “cá mập”. Tuy nhiên, chỉ báo OBV đã khắc phục nhược điểm đó khi sử dụng cả lịch sử giá và khối lượng giao dịch. Vậy cụ thể, OBV là gì? Cách cài đặt và sử dụng chỉ báo OBV khi giao dịch trên thị trường Crypto như thế nào? Hãy cùng Coin568 tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

 

Chỉ báo OBV là gì?

OBV là viết tắt của On Balance Volume, tạm dịch là chỉ báo khối lượng cân bằng. Đây là một chỉ báo dùng để đo lường động lực của xu hướng dựa trên sự di chuyển của giá và khối lượng giao dịch. Nếu động lực của xu hướng mạnh, thị trường sẽ tiếp diễn xu hướng cũ. Ngược lại, nếu động lực của xu hướng yếu, thị trường có khả năng sẽ đảo chiều sang xu hướng mới.

Chỉ báo OBV được phát triển bởi Joseph Granville (20/03/1923 – 07/09/2013) – một thiên tài phân tích kỹ thuật ở những năm 1960. Chỉ báo này được ông trình bày trong cuốn sách “Granville’s New Key to Stock Market Profits” xuất bản năm 1963. Ngoài OBV, Joseph Granville còn đưa ra 8 quy tắc vàng giao dịch với  đường trung bình di động MA200 và được trader sử dụng phổ biến trong các thị trường tài chính.

Joseph Granville cho rằng, khối lượng luôn đi trước giá và sự di chuyển của khối lượng sẽ tạo tín hiệu dẫn dắt hướng đi của giá. Vì vậy, ông đã tạo ra chỉ báo OBV để theo dõi những vùng biến động mạnh trên thị trường và dự đoán hướng đi của giá. Nếu một tài sản có khối lượng giao dịch tăng vọt, dự báo chuẩn bị có biến động mạnh mẽ, giá của tài sản  đó sẽ tăng hoặc giảm mạnh.

>> Xem thêm: Chỉ báo CMF là gì? 

Cách tính chỉ số OBV

Chỉ số OBV được tính theo công thức sau:

Trong đó:

• OBV: giá trị của chỉ báo trong phiên hiện tại.
• OBVprev: giá trị của chỉ báo trong phiên trước.
• Volume: Khối lượng giao dịch hiện tại

Cách tính:

• Nếu giá đóng cửa phiên hiện tại cao hơn phiên trước đó, thì: OBV hiện tại = OBV trước + khối lượng hiện tại
• Nếu giá đóng cửa phiên hiện tại thấp hơn phiên trước đó, thì: OBV hiện tại = OBV trước – khối lượng hiện tại.
• Nếu giá đóng cửa của phiên hiện tại và phiên trước bằng nhau, thì: OBV hiện tại = OBV trước đó

Do phụ thuộc vào biến số khối lượng phiên trước nên giá trị OBV có thể âm hoặc dương. Đường OBV sẽ chuyển động xung quanh đường 0.

Ý nghĩa của chỉ báo OBV 

OBV là chỉ báo động lượng quan trọng mà bất cứ trader theo trường phái phân tích kỹ thuật cũng phải nắm được. Để biết lý do tại sao chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của chỉ báo On Balance Volume.

1. Dự báo sự tiếp diễn xu hướng

Dựa vào mối tương quan giữa chỉ báo OBV và hành động giá, trader sẽ có những nhận định về xu hướng trên thị trường. Cụ thể như sau:

• Chỉ báo OBV tăng (đường OBV hướng lên trên) khi khối lượng giao dịch của các phiên tăng giá cao hơn khối lượng giao dịch của các phiên giảm giá hay dòng khối lượng dương lớn hơn dòng khối lượng âm. OBV tăng phản ánh áp lực mua đang lớn hơn áp lực bán, nên giá sẽ có khả năng tăng cao hơn.
• Chỉ báo OBV giảm (đường OBV hướng xuống dưới) khi khối lượng giao dịch của các phiên giảm giá cao hơn khối lượng giao dịch của các phiên tăng giá. OBV giảm phản ánh áp lực bán đang lớn hơn áp lực mua, nên có khả năng giá sẽ tiếp tục giảm.

• Khi cả giá và OBV đều xác nhận xu hướng tăng ( tạo đỉnh/đáy sau cao hơn đỉnh/đáy trước) thì xu hướng tăng đó vẫn sẽ tiếp tục.
• Khi cả giá và OBV đều xác nhận xu hướng giảm (tạo đỉnh/đáy sau thấp hơn đỉnh/đáy trước) thì xu hướng giảm có khả năng vẫn sẽ tiếp tục.

2. Dự báo đảo chiều xu hướng

Khi giá và OBV cùng chiều báo hiệu sự tiếp diễn xu hướng, còn khi 2 đường này ngược chiều nhau cho thấy xu hướng chính đang suy yếu và đảo chiều sẽ xảy ra.

• Phân kỳ xảy ra khi giá tiếp tục tạo đỉnh cao hơn, nhưng đường OBV lại tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Tín hiệu phân kỳ cho thấy xu hướng tăng đang suy yếu và giá có khả năng sẽ đảo chiều từ tăng sang giảm.

• Hội tụ xảy ra khi giá liên tục tạo đáy thấp hơn, nhưng OBV không tạo đáy thấp hơn. Điều này cho thấy xu hướng giảm bị đình trệ và chuẩn bị kết thúc, khả năng cao giá sẽ đảo chiều tăng.

3. Báo hiệu sự bứt phá tăng hoặc giảm

Ngoài báo hiệu sự tiếp diễn và đảo chiều của xu hướng, chỉ báo OBV còn mang đến các tín hiệu đột phá đi lên hoặc đi xuống. Tác giả của chi báo cho rằng, tại các vùng quan trọng khối lượng cũng biến động rất mạnh.

• Trong một vùng đi ngang, nếu thấy OBV tăng chứng tỏ đang có một sự tích lũy ngầm báo hiệu giá sẽ bứt phá khỏi vùng sideway đi lên.
• Ngược lại nếu trong vùng đi ngang, OBV giảm cho thấy sự phân phối ngầm đang diễn ra và tương lai giá sẽ bứt khỏi vùng sideway đi xuống.

Cách cài đặt chỉ báo On Balance Volume (OBV)

OBV Indicator giúp trader xác định xu hướng dựa trên hành động giá và khối lượng giao dịch nên sẽ mang đến tín hiệu khá chính xác. Để sử dụng công cụ này, sau đây Coin568 sẽ hướng dẫn cách cài đặt chỉ báo khối lượng cân bằng (OBV) trên sàn Binance. Đối với các sàn giao dịch tiền điện tử khác, các bạn chỉ cần làm tương tự.

• Bước 1: Đăng ký/ đăng nhập tài khoản trên Binance
• Bước 2: Chọn cặp giao dịch mà bạn muốn phân tích
• Bước 3: Cài đặt chỉ báo OBV trên biểu đồ tradingview

Lựa chọn “Tradingview” và phóng to màn hình => Chọn biểu tượng “chỉ báo kỹ thuật” => Gõ OBV trong ô tìm kiếm => Chọn chỉ báo “Cân bằng khối lượng”

Vậy là chỉ báo OBV đã hiển thị trên biểu đồ, trader có thể chỉnh sửa màu sắc, định dạng hiển thị sao cho phù hợp.

Cách sử dụng chỉ báo OBV

OBV là chỉ báo khối lượng giúp trader phán đoán hướng đi của giá trong tương lai. Trong nội dung tiếp theo, Coin568 sẽ chia sẻ một số chiến lược giao dịch với chỉ báo OBV trong thị trường crypto.

1. Giao dịch thuận xu hướng

Với cách giao dịch này, trader cần xác định xu hướng chính bằng cách phân tích đa khung thời gian kết hợp với đường trendline hoặc các vùng hỗ trợ kháng cự. Trader chỉ tìm kiếm lệnh Buy nếu xu hướng đang diễn ra là xu hướng tăng mạnh mẽ và tìm kiếm lệnh Sell trong xu hướng giảm.

Tìm kiếm lệnh mua

Trong một xu hướng tăng, nếu thấy chỉ báo OBV tăng (đường OBV hướng lên trên) trader sẽ vào lệnh Buy như sau:

• Điểm vào lệnh: Theo nến tín hiệu màu xanh khớp với hướng tăng của OBV và giá.
• Điểm cắt lỗ: Bên dưới vùng hỗ trợ quan trọng và gần nhất.
• Điểm chốt lời: Tại các mức giá tương ứng với vùng Fibonacci quan trọng đảm bảo tỷ lệ R:R>1:2.

Tìm kiếm lệnh bán

Trong một xu hướng giảm, khi chỉ báo OBV giảm (đường OBV hướng từ trên xuống dưới), trader sẽ thực hiện lệnh Sell như sau:

• Điểm vào lệnh: Theo nến tín hiệu màu đỏ khớp với hướng giảm của OBV và giá.
• Điểm cắt lỗ (stop loss): Bên trên vùng hỗ trợ quan trọng và gần nhất.
• Điểm chốt lời (take profit): Tại các mức giá tương ứng với vùng Fibonacci quan trọng từ 61.8%-168% và đảm bảo tỷ lệ R: R>1:2.

2. Giao dịch đảo chiều qua hội tụ, phân kỳ của OBV và giá

Chiến lược giao dịch này có phần rủi ro hơn so với chiến lược giao dịch thuận xu hướng ở trên. Tuy nhiên, nếu phân tích cẩn thận, đi đúng hướng thì lợi nhuận thu được rất lớn. 

Phân kỳ tìm kiếm lệnh Sell

Giá liên tục tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, nhưng OBV lại tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Đây là tín hiệu phân kỳ cho thấy xu hướng tăng đang suy yếu và giá sẽ đảo chiều giảm. Lúc này trader sẽ vào lệnh Sell như sau:

• Điểm vào lệnh: Sau khi xuất hiện 2 – 3 cây nến đỏ xác nhận đảo chiều giảm.
• Điểm cắt lỗ: Bên trên vùng kháng cự quan trọng và gần nhất.
• Điểm chốt lời: Tại các mức Fibonacci extension quan trọng 

Hội tụ tìm kiếm bệnh Buy

Khi giá liên tục tạo đáy sau thấp hơn đáy trước, những OBV lại tạo đáy sau cao hơn đáy trước. Đây là tín hiệu hội tụ cho thấy xu hướng giảm suy yếu và thị trường sắp đảo chiều sang tăng. Lúc này trader sẽ tìm kiếm lệnh Buy như sau:

• Điểm vào lệnh: Xuất hiện 2-3 cây nến xanh xác nhận xu hướng tăng.
• Điểm cắt lỗ: Bên dưới vùng hỗ trợ quan trọng và gần nhất.
• Điểm chốt lời: Tại các mức Fibonacci extension quan trọng

Ví dụ: Phân tích đồng Bitcoin

Giá thất bại trong việc tạo ra đỉnh/đáy mới cao hơn và hình thành vùng đi ngang khá dài. Sau khi bứt phá khỏi vùng đi ngang, tạo đỉnh/đáy mới cao hơn. Trong khi đó đường OBV tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Dấu hiệu phân kỳ cho thấy đà tăng đang suy yếu và chuẩn bị có sự đảo chiều từ tăng sang giảm. Trader có thể tìm kiếm lệnh bán.

• Điểm vào lệnh: Tại mức giá đóng cửa của cây nến đỏ thứ 3 sau khi xu hướng giảm đã rõ ràng.
• Điểm cắt lỗ: Bên trên vùng tranh chấp giá quan trọng gần nhất (là vùng đi ngang).
• Điểm chốt lời: tại mức Fibonacci extension 78.6% (60,282)- 268% (52,464) hoặc gồng lãi theo xu hướng giảm hình thành bằng công cụ trailing stop.

3. Kết hợp OBV và đường MA

Chỉ báo OBV dựa vào khối lượng để đánh giá hành động giá trên thị trường nên có thể giúp trader phát hiện những vùng bất thường. Tuy nhiên, chỉ báo này lại không giúp trader xác định điểm vào lệnh rõ ràng. Do đó, cần kết hợp với công cụ khác và đường MA là gợi ý hoàn hảo. 

Tìm kiếm lệnh mua 

Đường MA26 cắt MA9 cắt nhau theo chiều từ dưới lên trên. Chỉ báo OBV cũng hướng lên trên. Cả 2 chỉ báo đều xác nhận xu hướng tăng chuẩn bị hình thành.

• Điểm vào lệnh: Theo những cây nến màu xanh tại vùng được xác nhận của cả 2 chỉ báo.
• Điểm cắt lỗ: Bên dưới vùng hỗ trợ hoặc vùng đi ngang quan trọng và gần nhất.
• Điểm chốt lời: Bám sát hành động giá của 2 đường MA khi giao cắt và có chiều hướng xuống dưới trader nên đóng lệnh để chốt lời. Ngoài ra, trader có thể tham khảo một vài vùng giá cụ thể tại Fibonacci extension đảm bảo tỷ lệ R:R.

Tìm kiếm lệnh bán

Trader chỉ vào lệnh Sell nếu các công cụ và chỉ báo phân tích kỹ thuật đều xác nhận đó là xu hướng giảm. Đối với cách giao dịch này trader sẽ tìm tín hiệu MA26 cắt MA9 cắt nhau theo chiều từ trên xuống dưới, đồng thời chỉ báo OBV cũng hướng xuống dưới. Cả 2 chỉ báo đều xác nhận xu hướng tăng kết thúc và giá chuẩn bị giảm.

• Điểm vào lệnh: Theo nến màu đỏ tại điểm xác nhận của cả 2 chỉ báo.
• Điểm cắt lỗ: Bên trên vùng kháng cự quan trọng và gần nhất.
• Điểm chốt lời : Bám sát hành động giá của 2 đường MA khi giao cắt và có chiều hướng lên trên báo hiệu đảo chiều để chốt lời. Ngoài ra, trader có thể tham khảo một vài vùng giá cụ thể tại Fibonacci extension đảm bảo tỷ lệ R:R.

Ví dụ : Đồng ETH/USDT.

• Phân tích trên khung thời gian H4, D1 và sử dụng đường xu hướng trendline đều cho thấy xu hướng chính đang diễn ra là xu hướng tăng. 
• Hai đường MA26 và MA9 giao cắt nhau theo chiều hướng từ dưới lên. Đồng thời chỉ báo OBV cũng hướng lên trên =>  Xu hướng tăng

Lúc này trader sẽ vào lệnh Buy như sau:

• Điểm vào lệnh: tại cây nến xanh trùng với tín hiệu của đường MA và OBV. Mức giá 4,000 USDT
• Điểm cắt lỗ: Bên dưới vùng hỗ trợ gần nhất. Tại mức giá 3,880 USDT.
• Điểm chốt lời: Tại mức giá 4,372 đảm bảo tỷ lệ R:R=1:3.

Kết luận 

Bài viết trên đây, chúng tôi đã chia sẻ những thông tin chi tiết nhất về chỉ báo OBV (On Balance Volume). Hi vọng dù là trader mới tham gia thị trường cũng có thể hiểu rõ OBV là gì, cách cài đặt và sử dụng chỉ báo OBV như thế nào. Tuy nhiên, để đưa ra nhận định chính xác và tăng xác suất giao dịch thành công, trong quá trình phân tích kỹ thuật các trader nên kết hợp OBV với các công cụ chỉ báo khác nữa.

Chúc các bạn thành công!